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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 735,409.18 | 685,022.01 | 678,335.60 | 670,862.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,548.45 | -- | -- | 56,459.80 | |
| 应收票据 | 243.29 | 271.00 | 441.85 | 207.60 | |
| 应收账款 | 51,305.16 | 77,197.88 | 69,583.62 | 56,252.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,862.51 | 13,363.52 | 12,391.68 | 12,694.28 | |
| 其他应收款(合计) | 7,301.02 | -- | -- | 8,094.35 | |
| 应收利息 | 2,725.98 | 6,812.83 | 4,988.74 | 2,825.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,575.04 | 5,260.11 | 4,913.26 | 5,268.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,826.99 | 3,748.30 | 5,066.31 | 5,325.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,921.95 | 2,232.13 | 2,567.40 | 2,998.04 | |
| 流动资产合计 | 810,870.09 | 793,907.78 | 778,288.46 | 757,434.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 63,200.68 | 23,229.77 | 23,314.77 | 22,464.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,302.00 | 73,346.78 | 73,707.49 | 73,345.10 | |
| 投资性房地产 | 832.76 | 842.39 | 852.02 | 861.65 | |
| 在建工程(合计) | 54,265.53 | -- | -- | 41,398.85 | |
| 在建工程 | 47,353.65 | 45,511.70 | 41,326.97 | 34,124.27 | |
| 工程物资 | 6,911.88 | 7,383.55 | 7,454.53 | 7,274.58 | |
| 固定资产及清理(合计) | 246,425.49 | -- | -- | 232,850.85 | |
| 固定资产净额 | 246,425.49 | 232,108.01 | 230,792.32 | 232,850.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,053.53 | 23,332.82 | 23,745.12 | 20,726.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,436.72 | 26,436.72 | 26,436.72 | 26,436.72 | |
| 长期待摊费用 | 100,756.74 | 94,851.96 | 94,630.54 | 94,374.16 | |
| 递延所得税资产 | 985.57 | 1,102.50 | 1,104.37 | 920.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,155.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 592,414.00 | 528,146.20 | 523,364.84 | 513,378.92 | |
| 资产总计 | 1,403,284.10 | 1,322,053.98 | 1,301,653.31 | 1,270,813.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,294.12 | -- | -- | 77,853.48 | |
| 应付票据 | 1,885.63 | 1,485.78 | 1,140.29 | 1,133.62 | |
| 应付账款 | 91,408.48 | 85,786.38 | 77,730.12 | 76,719.86 | |
| 预收款项 | 119,137.48 | 103,395.63 | 108,846.86 | 98,841.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,215.77 | 13,618.47 | 12,300.87 | 9,317.57 | |
| 应交税费 | 2,144.31 | 2,048.69 | 1,721.54 | 2,814.59 | |
| 其他应付款(合计) | 14,555.22 | -- | -- | 11,146.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 5,016.73 | -- | |
| 其他应付款 | 14,555.22 | 11,941.01 | 12,087.13 | 11,146.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 249,346.90 | 218,275.97 | 218,843.54 | 199,973.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 447.50 | 572.39 | 447.50 | 447.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,183.98 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 131,927.69 | 136,704.86 | 132,148.31 | 129,953.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,559.16 | 137,277.25 | 132,595.81 | 130,401.26 | |
| 负债合计 | 391,906.06 | 355,553.21 | 351,439.35 | 330,374.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | |
| 资本公积 | 621,397.14 | 621,420.33 | 621,420.33 | 621,420.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 30,553.60 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,382.61 | 13,535.59 | 13,535.59 | 13,535.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,137.37 | 176,613.62 | 160,302.86 | 150,476.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,010,663.70 | 965,762.53 | 949,451.76 | 939,624.98 | |
| 少数股东权益 | 714.34 | 738.24 | 762.19 | 814.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,011,378.04 | 966,500.77 | 950,213.96 | 940,439.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,403,284.10 | 1,322,053.98 | 1,301,653.31 | 1,270,813.66 | |
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