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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 564,137.43 | 484,344.51 | 675,330.47 | 454,951.69 | |
| 交易性金融资产 | 18,862.74 | 18,923.65 | 17,999.24 | 20,301.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,639.61 | 63,190.47 | 59,100.37 | 91,415.53 | |
| 应收票据 | 2,255.67 | 1,003.97 | 835.13 | 5,102.33 | |
| 应收账款 | 127,383.94 | 62,186.50 | 58,265.24 | 86,313.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,467.55 | 942.74 | 950.52 | 959.07 | |
| 其他应收款(合计) | 14,552.08 | 3,594.08 | 3,594.98 | 3,666.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,552.08 | -- | 3,594.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,032.53 | 6,828.03 | 8,131.94 | 7,642.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 13,241.37 | 13,241.37 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 134,721.76 | 260,013.66 | 149,213.99 | 355,524.22 | |
| 流动资产合计 | 1,048,791.49 | 870,095.80 | 958,787.25 | 947,701.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,631.39 | 2,135.04 | 2,562.05 | 2,493.03 | |
| 长期股权投资 | 31,602.22 | 69,401.39 | 69,591.83 | 69,147.90 | |
| 投资性房地产 | 2,842.17 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 112,714.46 | 84,740.39 | 79,379.51 | 70,564.57 | |
| 在建工程 | 104,180.62 | -- | 71,365.38 | -- | |
| 工程物资 | 8,533.84 | -- | 8,014.12 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 803,661.08 | 316,192.72 | 309,179.01 | 305,908.45 | |
| 固定资产净额 | 803,661.08 | -- | 309,179.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 50,454.43 | 38,843.19 | 37,105.45 | 36,488.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,591.04 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | |
| 长期待摊费用 | 176,105.08 | 99,644.60 | 96,897.46 | 94,620.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,513.28 | 1,187.96 | 1,187.96 | 1,187.96 | |
| 其他非流动资产 | 6,108.56 | 27.03 | -- | 298.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,295,259.91 | 638,588.90 | 622,319.87 | 607,125.49 | |
| 资产总计 | 2,344,051.40 | 1,508,684.70 | 1,581,107.12 | 1,554,827.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 290,547.89 | 132,523.14 | 120,143.03 | 118,443.32 | |
| 应付票据 | 14,809.04 | 3,406.90 | 4,004.51 | 4,187.65 | |
| 应付账款 | 275,738.85 | 129,116.25 | 116,138.51 | 114,255.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 135,543.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63,780.12 | 23,746.51 | 20,420.89 | 15,531.95 | |
| 应交税费 | 3,451.98 | 3,787.00 | 3,082.46 | 3,134.95 | |
| 其他应付款(合计) | 48,202.90 | 11,827.50 | 117,412.73 | 27,982.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 22.50 | -- | 90,301.17 | -- | |
| 其他应付款 | 48,180.40 | -- | 27,111.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 859.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 664,605.29 | 310,812.50 | 399,191.99 | 300,636.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 422.00 | 422.00 | 424.04 | 424.04 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 752.82 | 1,355.84 | 1,509.05 | 1,926.46 | |
| 长期递延收益 | 10,877.95 | 139,053.22 | 138,348.63 | 137,099.77 | |
| 其他非流动负债 | 278,565.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 290,618.08 | 140,831.06 | 140,281.72 | 139,450.26 | |
| 负债合计 | 955,223.37 | 451,643.56 | 539,473.71 | 440,086.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,151.03 | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | |
| 资本公积 | 894,126.35 | 625,936.81 | 625,936.81 | 625,936.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 188.47 | 293.58 | 293.58 | 293.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,918.28 | 28,972.13 | 28,972.13 | 28,972.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 228,754.55 | 247,541.47 | 232,122.71 | 305,225.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,354,138.68 | 1,056,936.96 | 1,041,518.21 | 1,114,620.78 | |
| 少数股东权益 | 34,689.35 | 104.18 | 115.20 | 120.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,388,828.03 | 1,057,041.14 | 1,041,633.41 | 1,114,740.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,344,051.40 | 1,508,684.70 | 1,581,107.12 | 1,554,827.16 | |
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