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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 689,386.81 | 645,549.52 | 693,051.58 | 55,945.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 367.40 | 179.40 | 251.71 | 293.02 | |
| 应收账款 | 47,111.09 | 62,866.11 | 56,037.92 | 45,633.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,746.34 | 8,553.07 | 8,541.19 | 6,582.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,406.44 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,852.52 | 4,726.77 | 4,182.85 | 4,785.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,354.54 | 5,485.42 | 4,613.06 | 4,196.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,044.63 | 1,391.81 | 11,449.90 | 11,107.68 | |
| 流动资产合计 | 760,269.77 | 729,552.10 | 778,128.23 | 128,543.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 22,464.77 | 9,324.77 | 9,324.77 | 9,324.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 73,987.76 | 87,395.63 | 26,446.91 | 24,875.89 | |
| 投资性房地产 | 871.28 | 880.91 | 890.54 | 900.17 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,072.65 | 37,870.72 | 33,957.20 | 28,202.13 | |
| 工程物资 | 6,390.85 | 6,490.54 | 6,067.91 | 6,653.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 231,701.92 | 220,081.84 | 219,494.16 | 222,563.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,903.63 | 22,207.66 | 22,276.73 | 22,637.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,436.72 | 26,436.72 | 26,436.72 | 26,436.72 | |
| 长期待摊费用 | 91,482.19 | 90,727.10 | 89,103.66 | 85,299.87 | |
| 递延所得税资产 | 918.26 | 1,048.37 | 1,048.37 | 816.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 507,230.01 | 502,464.25 | 435,046.96 | 427,711.44 | |
| 资产总计 | 1,267,499.79 | 1,232,016.36 | 1,213,175.19 | 556,255.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,244.74 | 1,116.13 | 1,325.99 | 1,555.65 | |
| 应付账款 | 78,330.26 | 75,055.84 | 77,597.52 | 75,905.55 | |
| 预收款项 | 110,415.16 | 100,015.77 | 99,714.47 | 96,954.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,516.91 | 13,382.70 | 11,580.50 | 8,923.52 | |
| 应交税费 | 1,576.50 | 1,183.27 | 695.97 | 23.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 30.52 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,105.18 | 8,726.92 | 9,456.56 | 8,853.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 220,188.77 | 199,480.64 | 200,371.02 | 209,247.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 447.50 | 447.50 | 447.50 | 447.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 121,060.29 | 120,514.82 | 116,011.34 | 112,785.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,507.78 | 120,962.32 | 116,458.84 | 113,232.96 | |
| 负债合计 | 341,696.55 | 320,442.95 | 316,829.86 | 322,480.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | 54,192.98 | |
| 资本公积 | 621,420.33 | 620,240.17 | 620,240.17 | 69,580.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,535.59 | 5,345.08 | 5,345.08 | 5,345.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,781.41 | 130,977.81 | 115,695.11 | 103,734.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 924,930.32 | 910,756.04 | 895,473.34 | 232,852.97 | |
| 少数股东权益 | 872.92 | 817.36 | 872.00 | 922.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 925,803.24 | 911,573.41 | 896,345.33 | 233,775.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,267,499.79 | 1,232,016.36 | 1,213,175.19 | 556,255.22 | |
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