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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 372,806.11 | 510,899.82 | 424,018.74 | 654,510.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,012.92 | -- | -- | 67,848.18 | |
| 应收票据 | 515.47 | 119.81 | 10.00 | 150.62 | |
| 应收账款 | 62,497.45 | 83,233.47 | 74,615.26 | 67,697.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,258.43 | 7,290.95 | 6,377.39 | 7,361.60 | |
| 其他应收款(合计) | 9,068.74 | -- | -- | 8,963.89 | |
| 应收利息 | 5,013.52 | 6,348.83 | 2,883.09 | 3,128.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,055.23 | 5,758.33 | 5,752.36 | 5,834.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,305.61 | 5,907.79 | 6,015.81 | 5,963.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | 493.85 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 383,956.36 | 202,159.44 | 303,130.66 | 56,760.77 | |
| 流动资产合计 | 838,902.04 | 821,718.43 | 822,803.32 | 801,407.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 42,065.77 | 46,043.10 | 45,030.70 | 56,859.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 79,250.71 | 77,924.70 | 78,460.25 | 77,795.16 | |
| 投资性房地产 | 794.24 | 803.87 | 813.50 | 823.13 | |
| 在建工程(合计) | 56,348.94 | -- | -- | 59,888.61 | |
| 在建工程 | 48,954.71 | 66,548.38 | 55,792.06 | 52,754.61 | |
| 工程物资 | 7,394.23 | 7,141.49 | 7,055.18 | 7,134.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | 265,846.41 | -- | -- | 246,129.42 | |
| 固定资产净额 | 265,846.41 | 252,042.93 | 247,906.73 | 246,129.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,484.94 | 26,044.79 | 26,387.06 | 25,660.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,436.72 | |
| 长期待摊费用 | 99,749.41 | 95,801.48 | 96,963.06 | 101,360.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,170.36 | 1,046.08 | 1,094.94 | 987.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | 2,840.71 | 2,840.71 | 1,155.00 | |
| 非流动资产合计 | 603,127.38 | 602,654.13 | 588,760.78 | 597,095.58 | |
| 资产总计 | 1,442,029.42 | 1,424,372.56 | 1,411,564.10 | 1,398,503.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,511.50 | -- | -- | 89,229.33 | |
| 应付票据 | 2,096.72 | 2,127.53 | 1,973.15 | 1,894.70 | |
| 应付账款 | 97,414.78 | 97,126.48 | 87,272.60 | 87,334.63 | |
| 预收款项 | 124,267.58 | 119,978.66 | 121,959.07 | 116,189.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,967.00 | 14,959.91 | 11,628.48 | 11,247.82 | |
| 应交税费 | 1,285.55 | 1,588.98 | 842.40 | 2,351.70 | |
| 其他应付款(合计) | 14,196.37 | -- | -- | 15,876.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 20,066.93 | -- | |
| 其他应付款 | 14,196.37 | 17,653.06 | 16,828.81 | 15,876.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 260,227.99 | 253,434.62 | 260,571.43 | 234,894.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 438.02 | 442.50 | 442.50 | 447.50 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,262.75 | 5,894.58 | 5,641.48 | 8,598.77 | |
| 长期递延收益 | 139,412.94 | 139,631.91 | 137,161.52 | 133,027.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 144,113.71 | 145,968.99 | 143,245.50 | 142,073.92 | |
| 负债合计 | 404,341.71 | 399,403.61 | 403,816.93 | 376,968.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | 154,192.98 | |
| 资本公积 | 622,125.35 | 621,397.14 | 621,397.14 | 621,397.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,788.78 | 17,684.48 | 16,925.18 | 25,797.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,445.61 | 15,382.61 | 15,382.61 | 15,382.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 231,134.99 | 216,311.74 | 199,849.26 | 204,054.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,037,687.71 | 1,024,968.95 | 1,007,747.17 | 1,020,825.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 709.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,037,687.71 | 1,024,968.95 | 1,007,747.17 | 1,021,534.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,442,029.42 | 1,424,372.56 | 1,411,564.10 | 1,398,503.37 | |
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