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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 535,533.13 | 692,811.85 | 717,486.43 | 588,512.18 | |
| 交易性金融资产 | 2,726.95 | 1,651.45 | 1,651.45 | 1,969.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,447.54 | 175,164.76 | 181,646.58 | 154,312.80 | |
| 应收票据 | 783.13 | 2,750.21 | 2,010.25 | 2,404.64 | |
| 应收账款 | 157,664.41 | 172,414.56 | 179,636.34 | 151,908.16 | |
| 应收款项融资 | 3,396.97 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,919.28 | 10,995.29 | 13,176.73 | 10,483.04 | |
| 其他应收款(合计) | 15,199.02 | 24,890.78 | 21,841.24 | 27,076.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | 665.00 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,199.02 | -- | 21,176.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,851.82 | 116,053.79 | 115,253.74 | 127,559.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,377.03 | 9,709.41 | 11,605.91 | 80,561.99 | |
| 流动资产合计 | 1,038,691.62 | 1,138,386.31 | 1,155,424.77 | 1,078,155.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,180.07 | 10,025.88 | 7,171.09 | 6,915.75 | |
| 长期股权投资 | 32,703.05 | 33,246.55 | 29,740.98 | 30,016.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 121,563.60 | 148,986.44 | 140,525.13 | 126,671.37 | |
| 在建工程 | 111,936.80 | -- | 138,440.28 | -- | |
| 工程物资 | 9,626.80 | -- | 2,084.85 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 900,091.53 | 873,387.66 | 870,934.19 | 867,128.30 | |
| 固定资产净额 | 900,091.53 | -- | 870,932.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1.56 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 29,578.04 | 31,298.01 | 33,163.37 | 34,069.92 | |
| 无形资产 | 57,424.28 | 53,873.90 | 53,861.71 | 54,262.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.04 | |
| 长期待摊费用 | 182,126.45 | 188,061.45 | 181,177.72 | 178,963.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,543.14 | 1,846.72 | 1,858.21 | 1,859.39 | |
| 其他非流动资产 | 100.00 | 5.95 | 2,571.23 | 2,567.81 | |
| 非流动资产合计 | 1,672,386.82 | 1,447,853.45 | 1,426,807.52 | 1,408,259.17 | |
| 资产总计 | 2,711,078.44 | 2,586,239.77 | 2,582,232.29 | 2,486,414.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,283.60 | 47,777.26 | 37,855.85 | 6,907.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 371,009.90 | 316,681.39 | 322,063.87 | 304,400.97 | |
| 应付票据 | 26,084.44 | 23,209.98 | 26,535.28 | 22,532.14 | |
| 应付账款 | 344,925.47 | 293,471.41 | 295,528.59 | 281,868.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 69,010.99 | 42,339.14 | 35,788.64 | 29,549.20 | |
| 应交税费 | 3,518.56 | 3,053.12 | 3,307.64 | 4,602.58 | |
| 其他应付款(合计) | 47,284.10 | 49,993.06 | 82,253.22 | 48,640.08 | |
| 应付利息 | -- | 144.37 | 49.35 | -- | |
| 应付股利 | 75.72 | -- | 37,081.15 | -- | |
| 其他应付款 | 47,208.39 | -- | 45,122.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,343.74 | 6,146.05 | 6,641.08 | 7,483.99 | |
| 其他流动负债 | 197.30 | 930.98 | 930.98 | 349.38 | |
| 流动负债合计 | 878,134.39 | 765,503.27 | 784,296.05 | 684,526.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 20,331.23 | 29,382.63 | 29,182.14 | 26,639.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 417.79 | 417.79 | 419.79 | 419.79 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 714.70 | 698.89 | 722.87 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 698.89 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,886.08 | 8,895.79 | 8,960.17 | 9,963.40 | |
| 其他非流动负债 | 310,200.75 | 309,057.59 | 303,770.93 | 298,227.96 | |
| 非流动负债合计 | 338,835.85 | 348,468.50 | 343,031.92 | 335,973.07 | |
| 负债合计 | 1,216,970.24 | 1,113,971.77 | 1,127,327.97 | 1,020,499.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | |
| 资本公积 | 892,935.67 | 893,049.00 | 893,049.00 | 893,049.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 214.98 | 208.82 | 208.82 | 208.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,569.66 | 39,452.89 | 39,452.89 | 39,452.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 320,933.97 | 304,817.04 | 287,472.67 | 299,037.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,454,805.31 | 1,433,678.79 | 1,416,334.41 | 1,427,899.07 | |
| 少数股东权益 | 39,302.88 | 38,589.21 | 38,569.90 | 38,016.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,494,108.19 | 1,472,268.00 | 1,454,904.32 | 1,465,915.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,711,078.44 | 2,586,239.77 | 2,582,232.29 | 2,486,414.49 | |
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