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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,995.00 | 61,219.94 | 53,608.42 | 54,050.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 412.62 | 233.22 | 517.16 | 206.41 | |
| 应收账款 | 32,226.37 | 50,387.62 | 51,302.42 | 41,079.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,687.18 | 7,841.88 | 7,126.80 | 6,505.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,704.35 | 6,243.65 | 5,639.95 | 8,089.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,577.64 | 4,607.30 | 4,445.33 | 5,035.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,283.31 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,501.73 | -- | 1,013.78 | 1,106.96 | |
| 流动资产合计 | 149,104.88 | 131,816.92 | 123,653.87 | 116,074.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,324.77 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,847.86 | 20,525.67 | 20,543.22 | 11,845.52 | |
| 投资性房地产 | 909.79 | 919.42 | 929.05 | 938.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,009.77 | 36,970.01 | 31,650.98 | 27,100.15 | |
| 工程物资 | 5,743.70 | 6,260.24 | 5,977.15 | 6,262.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 221,264.21 | 205,986.37 | 204,858.08 | 206,592.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,541.60 | 22,081.64 | 22,731.34 | 23,358.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,436.72 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | |
| 长期待摊费用 | 81,818.07 | 77,876.56 | 72,741.44 | 74,494.31 | |
| 递延所得税资产 | 816.36 | 756.28 | 759.81 | 759.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 406,712.85 | 397,792.79 | 386,607.68 | 377,767.41 | |
| 资产总计 | 555,817.73 | 529,609.72 | 510,261.55 | 493,842.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,450.00 | 23,850.00 | 23,850.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,628.61 | 1,754.90 | 954.08 | 2,374.98 | |
| 应付账款 | 70,842.07 | 68,754.21 | 63,326.14 | 63,954.61 | |
| 预收款项 | 102,233.37 | 91,843.21 | 92,228.10 | 82,439.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,861.94 | 10,346.57 | 8,742.10 | 7,068.45 | |
| 应交税费 | 524.12 | 8,168.97 | 6,251.68 | 3,904.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 46.01 | 39.72 | 38.05 | 54.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,939.14 | 10,438.34 | 9,991.48 | 9,960.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,213.63 | 1,344.78 | 660.92 | |
| 流动负债合计 | 225,525.25 | 216,409.53 | 206,726.41 | 203,417.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 447.50 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 109,139.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 107,815.27 | 105,489.70 | 100,537.93 | |
| 非流动负债合计 | 109,586.79 | 107,815.27 | 105,489.70 | 100,537.93 | |
| 负债合计 | 335,112.04 | 324,224.80 | 312,216.11 | 303,955.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,192.98 | 54,192.98 | 54,192.98 | 54,192.98 | |
| 资本公积 | 69,580.29 | 69,580.29 | 69,580.29 | 69,580.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,345.08 | 2,681.47 | 2,681.47 | 2,681.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,616.71 | 78,930.17 | 71,590.70 | 63,431.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 219,735.06 | 205,384.92 | 198,045.44 | 189,886.70 | |
| 少数股东权益 | 970.62 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,705.68 | 205,384.92 | 198,045.44 | 189,886.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,817.73 | 529,609.72 | 510,261.55 | 493,842.16 | |
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