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| 华数传媒(000156) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,982.79 | 55,664.32 | 44,552.84 | 36,560.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 39,068.31 | 38,748.81 | -- | |
| 应收票据 | -- | 60.00 | -- | 52.00 | |
| 应收账款 | 28,443.20 | 39,008.31 | 38,748.81 | 31,119.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,796.75 | 6,700.52 | 3,473.03 | 3,532.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,384.30 | 778.62 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,479.59 | 1,384.30 | 778.62 | 916.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,132.05 | 4,861.63 | 4,601.41 | 4,061.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,596.65 | 905.05 | 937.57 | 608.82 | |
| 流动资产合计 | 134,431.05 | 108,584.13 | 93,092.28 | 76,850.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,881.83 | 12,626.52 | 12,777.08 | 3,543.52 | |
| 投资性房地产 | 948.31 | 957.94 | 967.57 | 977.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 28,746.70 | -- | |
| 在建工程 | 25,291.17 | 23,876.23 | 22,817.16 | 23,310.00 | |
| 工程物资 | 6,590.70 | 5,629.35 | 5,929.54 | 5,690.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 147,459.72 | -- | |
| 固定资产净额 | 209,660.00 | 147,711.93 | 147,459.72 | 144,057.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,121.22 | 19,745.53 | 19,893.07 | 20,867.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,416.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 71,352.35 | 70,143.41 | 69,068.01 | 71,511.20 | |
| 递延所得税资产 | 760.01 | 431.66 | 524.34 | 431.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 374,022.21 | 281,122.58 | 279,436.50 | 270,388.59 | |
| 资产总计 | 508,453.25 | 389,706.71 | 372,528.78 | 347,239.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,850.00 | 47,850.00 | 48,050.00 | 31,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 51,924.06 | 50,231.24 | -- | |
| 应付票据 | 2,328.20 | 1,859.51 | 1,329.90 | 1,975.05 | |
| 应付账款 | 59,099.16 | 50,064.55 | 48,901.34 | 47,377.40 | |
| 预收款项 | 84,128.94 | 53,718.95 | 51,532.57 | 45,008.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,503.62 | 8,401.53 | 7,315.68 | 6,256.96 | |
| 应交税费 | 800.54 | 282.73 | 907.30 | 614.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 5,036.92 | 4,636.65 | -- | |
| 应付利息 | 104.91 | 106.60 | 118.28 | 115.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,077.91 | 4,930.32 | 4,518.36 | 4,053.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 其他流动负债 | 456.35 | 961.16 | 620.28 | 647.81 | |
| 流动负债合计 | 231,349.63 | 184,175.35 | 179,293.72 | 153,448.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 95,745.43 | 93,795.69 | 87,633.97 | 86,381.32 | |
| 非流动负债合计 | 95,745.43 | 101,795.69 | 95,633.97 | 102,381.32 | |
| 负债合计 | 327,095.06 | 285,971.04 | 274,927.68 | 255,829.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,192.98 | 38,674.71 | 38,674.71 | 38,674.71 | |
| 资本公积 | 69,580.29 | 14,084.89 | 14,084.89 | 14,084.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,681.47 | 1,408.79 | 1,408.79 | 1,408.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,903.45 | 48,777.93 | 42,640.42 | 36,445.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,358.19 | 102,946.32 | 96,808.81 | 90,613.64 | |
| 少数股东权益 | -- | 789.35 | 792.28 | 796.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,358.19 | 103,735.67 | 97,601.09 | 91,409.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 508,453.25 | 389,706.71 | 372,528.78 | 347,239.37 | |
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