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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,216.73 | 76,152.41 | 75,791.93 | 78,379.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,320.00 | 75.45 | 35.75 | 846.06 | |
| 应收账款 | 18,216.80 | 13,700.41 | 19,340.30 | 20,231.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 93,161.53 | 13,473.55 | 9,218.55 | 13,575.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 103.07 | 1.21 | 16.63 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,896.31 | 21,135.22 | 16,914.06 | 27,189.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,295.01 | 63,504.75 | 62,553.66 | 63,374.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,484.34 | 5,734.50 | 7,395.72 | 4,899.73 | |
| 流动资产合计 | 269,693.81 | 193,777.51 | 191,266.60 | 208,497.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15,962.82 | 17,177.94 | 13,759.48 | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,503.39 | 13,968.95 | 20,273.53 | 18,306.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,952.53 | 26,357.11 | 26,114.75 | 33,785.12 | |
| 投资性房地产 | 13,057.20 | 10,646.61 | 10,426.93 | 10,503.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,102.93 | 36,081.39 | 33,724.96 | 34,900.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 269,469.85 | 257,956.14 | 257,140.71 | 263,079.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,324.15 | 12,478.41 | 12,771.29 | 12,854.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,162.51 | 519.66 | 591.19 | 632.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,940.54 | 2,743.83 | 2,666.38 | 3,785.60 | |
| 其他非流动资产 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | |
| 非流动资产合计 | 398,582.67 | 378,036.79 | 377,575.98 | 377,954.10 | |
| 资产总计 | 668,276.47 | 571,814.30 | 568,842.58 | 586,451.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 69,450.00 | 62,450.00 | 65,950.00 | 78,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,985.26 | 18,260.00 | 18,100.00 | 17,715.00 | |
| 应付账款 | 16,728.88 | 13,691.89 | 12,250.62 | 14,324.42 | |
| 预收款项 | 94,815.60 | 105,652.31 | 102,047.83 | 94,115.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,838.53 | 9,025.35 | 9,136.67 | 6,782.73 | |
| 应交税费 | 11,055.68 | 8,642.92 | 8,269.88 | 11,009.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 302.92 | 1.24 | 0.83 | 69.47 | |
| 应付股利 | 1,297.00 | 1,297.00 | 1,799.37 | 1,863.37 | |
| 其他应付款 | 47,194.55 | 12,833.82 | 13,127.65 | 19,259.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 27.50 | 27.50 | 27.50 | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 301,668.41 | 231,882.02 | 230,710.35 | 243,546.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 551.34 | 635.65 | 720.26 | 805.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,750.73 | 8,232.64 | 9,275.76 | 10,776.86 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 38.80 | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,028.34 | 1,909.89 | 3,486.03 | 2,984.36 | |
| 长期递延收益 | 4,122.29 | 4,523.07 | 4,902.50 | 5,311.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,452.70 | 15,301.25 | 18,423.35 | 19,878.37 | |
| 负债合计 | 317,121.12 | 247,183.27 | 249,133.70 | 263,425.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | |
| 资本公积 | 40,498.11 | 40,502.19 | 40,502.19 | 32,074.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,085.02 | 5,729.66 | 10,458.10 | 8,949.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,746.04 | 7,886.83 | 7,886.83 | 7,886.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,321.93 | 103,822.03 | 101,169.11 | 113,092.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,915.80 | 215,205.41 | 217,280.93 | 219,268.31 | |
| 少数股东权益 | 122,239.56 | 109,425.63 | 102,427.95 | 103,757.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 351,155.36 | 324,631.03 | 319,708.88 | 323,025.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,276.47 | 571,814.30 | 568,842.58 | 586,451.11 | |
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