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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,479.16 | 176,493.41 | 189,042.92 | 204,524.64 | 209,137.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 49,472.16 | 48,181.18 | 29,203.98 | 34,240.53 | 56,939.48 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 49,472.16 | 48,181.18 | 29,203.98 | 34,240.53 | 56,939.48 |
| 应收款项融资 | 207.24 | 1,106.29 | 323.31 | 272.16 | 428.47 |
| 预付款项 | 27,622.86 | 38,726.48 | 18,226.89 | 15,358.37 | 16,975.35 |
| 其他应收款(合计) | 4,298.17 | 4,379.76 | 4,628.13 | 5,285.89 | 6,139.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 42.63 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,379.76 | -- | 5,243.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 678,925.90 | 621,354.42 | 613,254.04 | 614,914.00 | 624,573.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,341.87 | 20,341.87 | -- | 25,341.87 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 56,294.03 | 56,986.05 | 54,495.17 | 53,696.72 | 37,269.95 |
| 流动资产合计 | 1,010,105.15 | 968,282.91 | 910,024.57 | 954,527.35 | 953,736.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 25,341.87 | -- | 25,341.87 |
| 长期股权投资 | 86,535.30 | 87,053.37 | 90,377.88 | 90,631.70 | 100,109.33 |
| 投资性房地产 | 17,533.80 | 17,767.76 | 18,003.06 | 18,237.63 | 18,393.68 |
| 在建工程(合计) | 33,162.61 | 33,636.84 | 28,981.04 | 25,995.63 | 24,454.50 |
| 在建工程 | -- | 33,636.84 | -- | 25,995.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 363,243.91 | 364,066.63 | 361,500.83 | 363,145.04 | 360,489.63 |
| 固定资产净额 | -- | 364,066.63 | -- | 363,145.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33,973.75 | 32,962.65 | 34,408.31 | 35,014.99 | 36,049.39 |
| 无形资产 | 10,051.61 | 10,169.06 | 8,854.55 | 8,996.27 | 9,110.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 29,533.05 | 30,229.63 | 28,931.66 | 28,600.23 | 28,279.55 |
| 递延所得税资产 | 13,627.47 | 13,471.68 | 12,344.06 | 12,494.33 | 11,146.59 |
| 其他非流动资产 | 72.00 | 72.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 596,991.26 | 599,227.69 | 618,438.65 | 593,437.96 | 623,097.15 |
| 资产总计 | 1,607,096.42 | 1,567,510.61 | 1,528,463.22 | 1,547,965.31 | 1,576,833.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,804.09 | 122,092.86 | 116,632.81 | 142,299.23 | 179,330.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,198.99 | 65,563.91 | 65,044.06 | 68,552.39 | 66,768.15 |
| 应付票据 | 1,105.00 | 2,653.50 | 3,806.00 | 4,375.00 | 3,897.50 |
| 应付账款 | 54,093.99 | 62,910.41 | 61,238.06 | 64,177.39 | 62,870.65 |
| 预收款项 | 2,083.73 | 2,273.11 | 2,453.71 | 2,571.49 | 2,055.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,846.94 | 13,210.75 | 13,806.65 | 12,210.50 | 10,550.18 |
| 应交税费 | 7,246.33 | 8,432.25 | 6,116.87 | 6,032.66 | 8,025.27 |
| 其他应付款(合计) | 27,463.98 | 26,795.24 | 23,405.14 | 26,255.10 | 33,239.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,623.51 | 3,642.16 | 2,248.50 | 2,348.65 | 1,537.21 |
| 其他应付款 | -- | 23,153.08 | -- | 23,906.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,694.62 | 103,003.86 | 45,579.59 | 27,550.57 | 84,252.04 |
| 其他流动负债 | 46,387.23 | 45,822.08 | 45,116.96 | 36,676.87 | 35,642.23 |
| 流动负债合计 | 987,648.59 | 966,131.61 | 895,844.83 | 910,045.44 | 879,373.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,898.00 | 95,198.00 | 121,500.00 | 131,500.00 | 178,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 31,132.59 | 30,200.61 | 31,572.15 | 32,116.15 | 33,030.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 90,805.49 | 65,321.78 | 52,818.01 | 50,357.03 | 56,790.89 |
| 长期应付款 | -- | 65,197.80 | -- | 50,226.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | 123.99 | -- | 130.10 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,697.81 | 2,832.88 | 3,111.17 | 3,267.85 | 3,117.92 |
| 长期递延收益 | 24,594.68 | 24,693.31 | 25,434.48 | 26,831.25 | 26,336.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 233,128.57 | 218,246.59 | 234,435.81 | 244,072.28 | 297,775.42 |
| 负债合计 | 1,220,777.16 | 1,184,378.19 | 1,130,280.64 | 1,154,117.72 | 1,177,148.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,800.69 | 57,826.19 | 57,826.19 | 57,826.19 | 57,826.19 |
| 资本公积 | 41,589.37 | 41,627.11 | 41,662.01 | 41,662.01 | 41,496.68 |
| 减：库存股 | 1,329.28 | 1,392.52 | 1,392.52 | 1,392.52 | 1,392.52 |
| 其他综合收益 | 354.22 | 758.96 | 681.97 | 1,152.03 | 702.23 |
| 专项储备 | 1,181.78 | 970.78 | 1,395.08 | 1,139.37 | 1,018.46 |
| 盈余公积 | 18,292.76 | 18,292.76 | 18,286.49 | 18,286.49 | 18,286.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 154,688.31 | 154,172.33 | 165,479.24 | 162,533.37 | 168,763.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,577.86 | 272,255.61 | 283,938.47 | 281,206.94 | 286,700.66 |
| 少数股东权益 | 113,741.40 | 110,876.80 | 114,244.12 | 112,640.64 | 112,984.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,319.26 | 383,132.41 | 398,182.59 | 393,847.59 | 399,684.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,607,096.42 | 1,567,510.61 | 1,528,463.22 | 1,547,965.31 | 1,576,833.55 |
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