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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,819.99 | 193,413.01 | 150,779.81 | 48,344.90 | |
| 交易性金融资产 | 5.82 | 5.92 | 3.42 | 1.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,553.58 | -- | 20,553.24 | 22,143.11 | |
| 应收票据 | 866.49 | 687.17 | 211.99 | 219.35 | |
| 应收账款 | 38,687.09 | 18,077.59 | 20,341.25 | 21,923.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,446.63 | 15,092.55 | 10,967.09 | 18,570.09 | |
| 其他应收款(合计) | 2,622.53 | -- | 8,367.21 | 69,540.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 153.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,469.53 | 3,865.77 | 8,367.21 | 69,540.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 223,868.98 | 213,916.89 | 210,209.26 | 206,630.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,405.30 | 8,479.89 | 6,125.93 | 1,777.36 | |
| 流动资产合计 | 536,722.81 | 453,538.80 | 407,005.97 | 367,008.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,903.37 | 15,206.84 | 13,746.45 | 14,018.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 137,911.62 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,267.19 | 42,037.65 | 30,533.02 | 32,212.77 | |
| 投资性房地产 | 12,531.69 | 12,632.94 | 12,734.18 | 12,835.43 | |
| 在建工程(合计) | 27,630.00 | -- | 31,966.46 | 31,577.12 | |
| 在建工程 | 27,630.00 | 22,793.94 | 31,966.46 | 31,577.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 292,823.87 | -- | 284,674.59 | 283,932.92 | |
| 固定资产净额 | 292,823.87 | 283,009.87 | 284,674.59 | 283,932.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,251.43 | 10,913.72 | 11,123.93 | 11,318.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,707.24 | 1,559.40 | 1,580.49 | 1,403.31 | |
| 递延所得税资产 | 6,154.01 | 4,251.33 | 3,971.46 | 3,958.29 | |
| 其他非流动资产 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | |
| 非流动资产合计 | 555,287.19 | 392,512.44 | 390,437.34 | 391,363.61 | |
| 资产总计 | 1,092,010.00 | 846,051.24 | 797,443.30 | 758,371.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,450.00 | 113,950.00 | 93,450.00 | 93,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,129.99 | -- | 29,264.45 | 32,130.05 | |
| 应付票据 | 16,606.94 | 5,200.00 | 12,082.40 | 13,082.40 | |
| 应付账款 | 23,523.05 | 19,873.71 | 17,182.05 | 19,047.65 | |
| 预收款项 | 381,611.94 | 227,975.23 | 166,270.81 | 81,423.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,789.23 | 11,763.01 | 11,083.64 | 9,860.42 | |
| 应交税费 | 11,651.50 | 7,053.80 | 6,889.84 | 13,112.65 | |
| 其他应付款(合计) | 12,539.64 | -- | 84,219.42 | 93,924.66 | |
| 应付利息 | 321.41 | 202.31 | 283.75 | 1,117.41 | |
| 应付股利 | 1,385.00 | 1,385.00 | 13,191.47 | 12,275.11 | |
| 其他应付款 | 10,833.23 | 61,522.22 | 70,744.20 | 80,532.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,251.55 | 3,101.54 | 3,154.04 | 3,234.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 687,423.85 | 452,026.82 | 394,332.20 | 357,136.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,774.72 | 52,578.41 | 53,379.02 | 48,876.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,751.19 | -- | 4,703.90 | 4,547.06 | |
| 长期应付款 | 33,792.29 | 4,750.27 | 4,703.90 | 4,547.06 | |
| 专项应付款 | 3,958.91 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,592.35 | 2,168.22 | 1,803.12 | 1,871.12 | |
| 长期递延收益 | 5,292.67 | 1,769.18 | 1,769.18 | 1,769.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,410.94 | 61,266.07 | 61,655.22 | 57,064.28 | |
| 负债合计 | 749,834.79 | 513,292.89 | 455,987.41 | 414,200.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | |
| 资本公积 | 40,569.82 | 40,569.82 | 40,569.82 | 40,491.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,777.05 | 6,504.65 | 5,409.35 | 5,613.36 | |
| 专项储备 | 246.32 | 237.55 | 214.04 | 187.56 | |
| 盈余公积 | 13,324.17 | 11,189.59 | 11,189.59 | 11,189.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,403.43 | 127,727.26 | 125,370.41 | 129,098.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 247,585.48 | 243,493.57 | 240,017.90 | 243,845.51 | |
| 少数股东权益 | 94,589.73 | 89,264.78 | 101,437.99 | 100,325.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,175.21 | 332,758.35 | 341,455.89 | 344,171.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,092,010.00 | 846,051.24 | 797,443.30 | 758,371.69 | |
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