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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,176.86 | 158,576.69 | 183,205.34 | 227,917.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,210.65 | 17,917.49 | 19,416.47 | 30,338.66 | |
| 应收票据 | 654.26 | 506.93 | 207.03 | 435.93 | |
| 应收账款 | 30,556.39 | 17,410.56 | 19,209.44 | 29,902.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,563.59 | 16,738.38 | 20,413.58 | 11,922.50 | |
| 其他应收款(合计) | 75,569.04 | 76,196.67 | 75,825.44 | 23,413.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 75,569.04 | 76,196.67 | 75,825.44 | 23,413.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 241,307.52 | 240,360.78 | 233,505.62 | 229,344.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,643.09 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,188.76 | 32,208.02 | 29,184.90 | 17,053.20 | |
| 流动资产合计 | 631,659.52 | 541,998.03 | 561,551.35 | 539,990.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,309.76 | 6,676.77 | 7,271.10 | 9,325.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 69,301.88 | 152,154.68 | 149,258.55 | 140,801.03 | |
| 长期股权投资 | 54,306.39 | 47,982.07 | 49,540.47 | 50,617.40 | |
| 投资性房地产 | 12,867.61 | 12,257.19 | 12,345.20 | 12,433.21 | |
| 在建工程(合计) | 31,724.31 | 24,031.40 | 28,221.88 | 28,408.08 | |
| 在建工程 | 31,724.31 | 24,031.40 | 28,221.88 | 28,408.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 315,885.71 | 292,795.36 | 289,399.05 | 289,355.43 | |
| 固定资产净额 | 315,885.71 | 292,795.36 | 289,399.05 | 289,355.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,970.49 | 12,547.63 | 12,697.58 | 12,981.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,298.95 | 1,455.37 | 1,549.11 | 1,619.14 | |
| 递延所得税资产 | 6,903.73 | 7,743.20 | 7,807.94 | 6,271.51 | |
| 其他非流动资产 | 195.40 | 102.76 | 102.76 | 102.76 | |
| 非流动资产合计 | 511,764.23 | 557,746.44 | 558,193.64 | 551,914.79 | |
| 资产总计 | 1,143,423.75 | 1,099,744.46 | 1,119,744.98 | 1,091,905.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,458.00 | 122,000.00 | 142,000.00 | 171,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,729.94 | 22,008.71 | 27,806.61 | 32,766.90 | |
| 应付票据 | 5,719.13 | -- | 10,000.00 | 15,608.61 | |
| 应付账款 | 38,010.81 | -- | 17,806.61 | 17,158.29 | |
| 预收款项 | 488,295.57 | 482,224.07 | 469,519.77 | 404,788.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,714.35 | 11,205.01 | 10,725.67 | 10,049.62 | |
| 应交税费 | 9,560.80 | 8,442.11 | 8,498.69 | 8,247.31 | |
| 其他应付款(合计) | 19,056.03 | 13,745.95 | 14,273.45 | 13,218.62 | |
| 应付利息 | 218.11 | -- | 211.35 | 312.43 | |
| 应付股利 | 1,890.36 | -- | 1,231.00 | 1,231.00 | |
| 其他应付款 | 16,947.57 | 13,745.95 | 12,831.11 | 11,675.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,992.61 | 34,508.68 | 43,251.55 | 43,251.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 753,807.29 | 694,134.53 | 716,075.74 | 683,322.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,349.68 | 10,182.72 | 11,149.33 | 16,962.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 35,281.68 | 39,062.42 | 38,458.28 | 37,394.36 | |
| 长期应付款 | 31,129.53 | 39,062.42 | 34,499.38 | 33,435.45 | |
| 专项应付款 | 4,152.15 | -- | 3,958.91 | 3,958.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 292.46 | 377.88 | 526.47 | 971.44 | |
| 长期递延收益 | 6,803.68 | 5,292.67 | 5,292.67 | 5,292.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,727.50 | 54,915.69 | 55,426.75 | 60,620.68 | |
| 负债合计 | 797,534.79 | 749,050.22 | 771,502.49 | 743,943.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | |
| 资本公积 | 40,735.07 | 40,569.82 | 40,569.82 | 40,569.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 858.10 | 1,133.65 | 1,579.40 | 2,914.32 | |
| 专项储备 | 356.90 | 332.22 | 304.52 | 277.21 | |
| 盈余公积 | 14,807.37 | 13,324.17 | 13,324.17 | 13,324.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,377.45 | 140,442.98 | 137,236.55 | 137,253.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,399.59 | 253,067.54 | 250,279.15 | 251,603.73 | |
| 少数股东权益 | 90,489.37 | 97,626.70 | 97,963.35 | 96,358.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,888.96 | 350,694.24 | 348,242.49 | 347,961.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,143,423.75 | 1,099,744.46 | 1,119,744.98 | 1,091,905.14 | |
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