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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 204,182.67 | 180,158.22 | 112,611.27 | 105,258.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,366.42 | 24,249.42 | 25,445.38 | 37,966.34 | |
| 应收票据 | 32.64 | 30.85 | 237.10 | 498.19 | |
| 应收账款 | 48,333.79 | 24,218.56 | 25,208.28 | 37,468.15 | |
| 应收款项融资 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,221.45 | 8,364.14 | 7,700.38 | 16,817.28 | |
| 其他应收款(合计) | 26,821.29 | 26,746.66 | 26,389.99 | 27,935.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 784.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,037.29 | -- | 26,389.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 519,309.48 | 393,688.94 | 357,233.30 | 355,226.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,899.59 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,374.16 | 14,876.98 | 11,813.72 | 7,390.96 | |
| 流动资产合计 | 903,529.47 | 649,564.54 | 542,319.89 | 551,451.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 52,579.59 | 52,579.59 | 52,579.59 | |
| 长期股权投资 | 71,039.69 | 69,229.41 | 79,924.09 | 80,745.86 | |
| 投资性房地产 | 19,367.22 | 19,596.12 | 19,878.72 | 20,211.90 | |
| 在建工程(合计) | 32,365.56 | 25,907.55 | 26,450.96 | 26,097.59 | |
| 在建工程 | 32,365.56 | -- | 26,450.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 345,771.26 | 339,050.88 | 339,434.96 | 336,176.23 | |
| 固定资产净额 | 345,771.26 | -- | 339,434.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 953.38 | 2,721.29 | 2,950.37 | 3,093.65 | |
| 无形资产 | 9,717.20 | 9,699.56 | 9,875.02 | 10,043.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,899.33 | 2,987.69 | 1,876.27 | 1,806.34 | |
| 递延所得税资产 | 11,171.97 | 10,126.14 | 9,581.00 | 8,998.48 | |
| 其他非流动资产 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 78.42 | |
| 非流动资产合计 | 514,030.59 | 541,373.06 | 550,664.25 | 548,018.89 | |
| 资产总计 | 1,417,560.05 | 1,190,937.60 | 1,092,984.14 | 1,099,470.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,497.85 | 149,812.86 | 163,820.60 | 190,492.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,963.75 | 40,533.78 | 37,912.87 | 36,196.78 | |
| 应付票据 | 1,700.00 | 1,470.00 | 1,200.00 | 300.00 | |
| 应付账款 | 56,263.75 | 39,063.78 | 36,712.87 | 35,896.78 | |
| 预收款项 | 1,737.73 | 2,260.40 | 1,893.82 | 2,314.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,861.61 | 13,810.51 | 13,265.11 | 11,885.57 | |
| 应交税费 | 23,240.08 | 21,945.35 | 23,130.28 | 26,101.77 | |
| 其他应付款(合计) | 30,723.48 | 29,772.80 | 28,624.04 | 33,537.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,804.32 | 1,533.92 | 1,800.99 | 3,144.03 | |
| 其他应付款 | 26,919.16 | -- | 26,823.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 153,118.50 | 46,460.66 | 3,869.64 | 3,880.66 | |
| 其他流动负债 | 24,570.35 | 3,476.31 | 4,494.09 | 1,890.92 | |
| 流动负债合计 | 828,666.10 | 522,833.23 | 383,274.94 | 400,931.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,071.70 | 166,731.62 | 202,105.79 | 192,122.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 68.50 | 2,887.23 | 2,861.03 | 3,093.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 82,120.58 | 82,423.54 | 92,374.54 | 91,963.89 | |
| 长期应付款 | 81,963.58 | -- | 92,216.28 | -- | |
| 专项应付款 | 157.00 | -- | 158.26 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,521.73 | 1,476.60 | 1,172.68 | 1,172.68 | |
| 长期递延收益 | 20,124.80 | 20,432.53 | 20,215.44 | 21,004.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 181,907.32 | 273,951.51 | 318,729.48 | 309,357.50 | |
| 负债合计 | 1,010,573.42 | 796,784.75 | 702,004.42 | 710,289.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | |
| 资本公积 | 40,336.68 | 40,735.07 | 40,735.07 | 40,735.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,123.66 | 921.05 | -100.11 | 9.30 | |
| 专项储备 | 654.80 | 663.64 | 715.26 | 732.04 | |
| 盈余公积 | 17,593.31 | 16,722.12 | 16,722.12 | 16,722.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,400.10 | 160,517.69 | 166,109.97 | 165,767.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,373.24 | 276,824.26 | 281,447.00 | 281,230.34 | |
| 少数股东权益 | 120,613.39 | 117,328.59 | 109,532.72 | 107,950.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,986.63 | 394,152.85 | 390,979.72 | 389,180.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,417,560.05 | 1,190,937.60 | 1,092,984.14 | 1,099,470.09 | |
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