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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,403.30 | 99,142.24 | 85,153.93 | 103,415.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,998.19 | 23,303.06 | 30,207.90 | 37,787.36 | |
| 应收票据 | 666.39 | 908.09 | 785.32 | 708.35 | |
| 应收账款 | 38,331.80 | 22,394.97 | 29,422.58 | 37,079.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 预付款项 | 22,481.52 | 10,870.60 | 16,252.71 | 23,067.87 | |
| 其他应收款(合计) | 22,801.39 | 22,473.58 | 20,089.88 | 69,079.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,801.39 | -- | 20,089.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 344,483.34 | 334,840.80 | 327,494.34 | 376,802.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 107,798.37 | 108,752.84 | 108,657.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,602.07 | 7,843.60 | 14,581.39 | 45,727.76 | |
| 流动资产合计 | 554,626.29 | 606,272.26 | 602,582.99 | 764,588.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 52,579.59 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 80,134.44 | 78,530.28 | 82,491.31 | 82,502.18 | |
| 投资性房地产 | 20,467.70 | 20,706.11 | 20,962.35 | 21,216.09 | |
| 在建工程(合计) | 29,890.92 | 18,818.72 | 15,833.79 | 21,412.71 | |
| 在建工程 | 29,890.92 | -- | 15,833.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 332,513.23 | 327,909.06 | 328,994.31 | 324,191.94 | |
| 固定资产净额 | 332,513.23 | -- | 328,994.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,161.83 | 10,272.89 | 10,441.31 | 10,580.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,717.83 | 1,355.57 | 1,278.98 | 1,311.97 | |
| 递延所得税资产 | 8,963.20 | 7,315.72 | 7,350.02 | 8,160.01 | |
| 其他非流动资产 | 87.60 | 72.00 | 93.51 | 124.27 | |
| 非流动资产合计 | 544,870.99 | 473,135.09 | 475,277.74 | 477,304.77 | |
| 资产总计 | 1,099,497.27 | 1,079,407.35 | 1,077,860.73 | 1,241,892.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 199,484.61 | 254,678.51 | 252,673.68 | 236,408.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,832.36 | 43,995.76 | 43,490.54 | 28,621.63 | |
| 应付票据 | 2,600.00 | 2,200.00 | -- | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 50,232.36 | 41,795.76 | 43,490.54 | 26,621.63 | |
| 预收款项 | 2,211.97 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,526.83 | 11,232.90 | 10,264.43 | 9,142.08 | |
| 应交税费 | 25,556.47 | 26,822.85 | 35,998.58 | 8,401.82 | |
| 其他应付款(合计) | 33,611.90 | 28,128.46 | 36,188.38 | 28,933.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,975.76 | 3,791.20 | 7,354.19 | 3,631.98 | |
| 其他应付款 | 28,636.14 | -- | 28,834.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,121.36 | 1,995.47 | 2,356.68 | 1,774.64 | |
| 其他流动负债 | 13,480.12 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 428,237.92 | 457,597.29 | 464,467.77 | 796,134.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 174,100.00 | 43,000.00 | 40,006.35 | 15.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 94,115.14 | 154,722.08 | 152,560.64 | 69,163.35 | |
| 长期应付款 | 93,938.86 | -- | 152,382.99 | -- | |
| 专项应付款 | 176.28 | -- | 177.65 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,214.56 | 1,002.84 | 1,002.84 | 1,002.84 | |
| 长期递延收益 | 16,402.59 | 17,970.42 | 16,360.54 | 16,546.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 285,832.29 | 216,695.33 | 209,930.37 | 86,728.21 | |
| 负债合计 | 714,070.21 | 674,292.63 | 674,398.14 | 882,862.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | |
| 资本公积 | 40,735.07 | 40,735.07 | 40,735.07 | 40,735.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 134.92 | -15.01 | -395.92 | -416.18 | |
| 专项储备 | 567.46 | 1,116.35 | 1,128.16 | 453.95 | |
| 盈余公积 | 16,722.12 | 14,955.79 | 14,955.79 | 14,955.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,128.39 | 183,715.52 | 183,623.48 | 147,544.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,552.65 | 297,772.41 | 297,311.27 | 260,537.36 | |
| 少数股东权益 | 105,874.41 | 107,342.31 | 106,151.32 | 98,492.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 385,427.07 | 405,114.72 | 403,462.59 | 359,030.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,099,497.27 | 1,079,407.35 | 1,077,860.73 | 1,241,892.98 | |
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