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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,473.43 | 101,971.64 | 239,954.67 | 149,353.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,888.90 | 26,360.09 | 31,545.60 | 40,918.91 | |
| 应收票据 | -- | 147.04 | 214.80 | 53.95 | |
| 应收账款 | 48,888.90 | 26,213.05 | 31,330.80 | 40,864.96 | |
| 应收款项融资 | 376.98 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,396.47 | 13,924.74 | 8,977.40 | 31,755.37 | |
| 其他应收款(合计) | 4,790.35 | 61,050.91 | 24,440.32 | 27,540.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,790.35 | -- | 24,440.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 637,891.43 | 662,524.99 | 620,924.83 | 600,516.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | 21,200.20 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 34,562.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,555.62 | 37,249.46 | 34,684.43 | 32,877.39 | |
| 流动资产合计 | 918,552.20 | 906,729.59 | 961,243.33 | 919,090.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,341.87 | 26,641.87 | 28,981.87 | -- | |
| 长期股权投资 | 100,352.69 | 67,786.86 | 67,291.52 | 70,745.65 | |
| 投资性房地产 | 18,625.75 | 18,636.66 | 18,873.45 | 19,120.32 | |
| 在建工程(合计) | 28,532.03 | 22,182.41 | 24,633.12 | 26,840.83 | |
| 在建工程 | 28,532.03 | -- | 24,633.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 359,161.25 | 351,165.02 | 348,165.25 | 346,305.03 | |
| 固定资产净额 | 359,161.25 | -- | 348,165.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37,083.80 | 37,967.14 | 39,198.04 | 731.72 | |
| 无形资产 | 9,111.54 | 9,349.43 | 9,501.73 | 9,549.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 28,717.84 | 25,986.93 | 22,815.07 | 16,522.21 | |
| 递延所得税资产 | 11,041.16 | 13,129.48 | 12,754.24 | 12,687.69 | |
| 其他非流动资产 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 627,659.70 | 616,956.34 | 585,032.61 | 511,537.48 | |
| 资产总计 | 1,546,211.90 | 1,523,685.92 | 1,546,275.93 | 1,430,628.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,390.27 | 197,992.13 | 152,923.23 | 168,413.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,762.70 | 66,162.09 | 63,497.08 | 44,870.95 | |
| 应付票据 | 2,451.25 | 5,020.00 | 1,000.00 | 2,400.00 | |
| 应付账款 | 75,311.45 | 61,142.09 | 62,497.08 | 42,470.95 | |
| 预收款项 | 1,993.91 | 2,269.01 | 2,507.25 | 2,141.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,397.55 | 13,210.33 | 11,573.98 | 10,022.91 | |
| 应交税费 | 6,456.88 | 21,909.40 | 22,164.23 | 20,630.83 | |
| 其他应付款(合计) | 30,717.04 | 31,100.37 | 31,013.09 | 31,834.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,537.21 | 1,558.78 | 2,645.12 | 3,804.32 | |
| 其他应付款 | 29,179.83 | -- | 28,367.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,129.66 | 95,522.64 | 151,337.83 | 133,561.36 | |
| 其他流动负债 | 22,608.19 | 28,126.52 | 27,725.03 | 26,487.91 | |
| 流动负债合计 | 833,671.34 | 828,800.78 | 830,573.04 | 790,824.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 178,503.03 | 196,520.07 | 173,037.11 | 123,054.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 33,962.95 | 34,337.67 | 35,698.91 | 66.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 69,658.11 | 55,235.10 | 86,781.65 | 88,336.76 | |
| 长期应付款 | 69,514.98 | -- | 86,632.28 | -- | |
| 专项应付款 | 143.13 | -- | 149.37 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,092.26 | 2,339.38 | 3,155.23 | 3,682.50 | |
| 长期递延收益 | 25,926.26 | 20,719.86 | 20,552.28 | 20,380.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 311,142.60 | 309,152.08 | 319,225.18 | 235,520.30 | |
| 负债合计 | 1,144,813.94 | 1,137,952.86 | 1,149,798.22 | 1,026,344.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,833.19 | 57,833.19 | 57,833.19 | 57,833.19 | |
| 资本公积 | 41,506.34 | 41,320.48 | 41,320.48 | 41,178.06 | |
| 减：库存股 | 1,409.88 | 1,409.88 | 1,409.88 | 1,409.88 | |
| 其他综合收益 | 625.24 | 576.61 | 3,024.15 | 224.07 | |
| 专项储备 | 767.96 | 797.84 | 747.50 | 745.99 | |
| 盈余公积 | 18,286.49 | 17,593.31 | 17,593.31 | 17,593.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,980.60 | 161,232.53 | 162,186.46 | 168,092.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,589.94 | 277,944.09 | 281,295.21 | 284,256.83 | |
| 少数股东权益 | 114,808.02 | 107,788.97 | 115,182.50 | 120,026.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,397.96 | 385,733.06 | 396,477.71 | 404,283.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,546,211.90 | 1,523,685.92 | 1,546,275.93 | 1,430,628.09 | |
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