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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,843.60 | 94,536.46 | 128,693.62 | 108,780.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,431.57 | 20,371.72 | 22,478.26 | 35,499.51 | |
| 应收票据 | 731.06 | 1,009.90 | 837.67 | 555.70 | |
| 应收账款 | 30,700.51 | 19,361.82 | 21,640.58 | 34,943.80 | |
| 应收款项融资 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,269.62 | 9,662.52 | 12,932.57 | 11,538.81 | |
| 其他应收款(合计) | 70,754.19 | 76,656.88 | 69,826.19 | 78,769.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 44.02 | -- | |
| 其他应收款 | 70,754.19 | -- | 69,782.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 368,801.73 | 309,411.01 | 250,195.08 | 247,674.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 108,698.08 | 47,888.39 | 47,888.39 | 45,643.09 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,871.47 | 41,290.58 | 40,213.35 | 39,759.02 | |
| 流动资产合计 | 731,720.26 | 599,817.57 | 572,227.46 | 567,664.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 69,875.27 | 69,528.48 | 70,676.82 | |
| 长期股权投资 | 81,512.56 | 68,989.22 | 56,010.92 | 54,631.21 | |
| 投资性房地产 | 21,465.54 | 13,542.46 | 13,673.58 | 12,761.98 | |
| 在建工程(合计) | 22,564.35 | 18,428.71 | 18,874.54 | 25,492.88 | |
| 在建工程 | 22,564.35 | -- | 18,874.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 327,495.92 | 329,468.96 | 329,483.47 | 331,221.87 | |
| 固定资产净额 | 327,495.92 | -- | 329,483.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,720.00 | 12,451.95 | 12,700.09 | 12,690.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,371.56 | 1,154.09 | 1,069.01 | 1,252.98 | |
| 递延所得税资产 | 8,095.14 | 7,332.29 | 7,126.91 | 6,938.68 | |
| 其他非流动资产 | 124.27 | 195.40 | 195.40 | 195.40 | |
| 非流动资产合计 | 481,294.95 | 529,324.55 | 516,780.91 | 523,970.36 | |
| 资产总计 | 1,213,015.21 | 1,129,142.12 | 1,089,008.37 | 1,091,635.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,350.57 | 108,800.00 | 92,380.00 | 132,380.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,224.92 | 29,679.90 | 33,499.59 | 39,366.86 | |
| 应付票据 | 4,000.00 | 2,000.00 | 8,813.98 | -- | |
| 应付账款 | 34,224.92 | 27,679.90 | 24,685.61 | -- | |
| 预收款项 | 480,834.51 | 485,369.14 | 482,158.48 | 485,031.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,259.38 | 10,850.61 | 10,613.15 | 9,990.05 | |
| 应交税费 | 10,071.35 | 7,759.22 | 7,623.14 | 7,509.32 | |
| 其他应付款(合计) | 26,284.30 | 25,669.58 | 23,166.45 | 17,557.65 | |
| 应付利息 | -- | 845.89 | 466.95 | 117.47 | |
| 应付股利 | 3,682.26 | 3,619.15 | 9,345.36 | 1,787.16 | |
| 其他应付款 | 22,602.04 | -- | 13,354.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,157.84 | 2,353.23 | 2,671.95 | 3,290.83 | |
| 其他流动负债 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 770,182.88 | 710,481.67 | 692,112.77 | 695,126.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25.16 | 222.18 | 586.72 | 957.15 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 67,692.26 | 58,016.87 | 40,379.91 | 39,949.33 | |
| 长期应付款 | 67,500.84 | -- | 34,038.72 | -- | |
| 专项应付款 | 191.43 | -- | 6,341.20 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,002.84 | 382.96 | 441.04 | 438.34 | |
| 长期递延收益 | 16,499.81 | 7,339.54 | 7,172.43 | 6,963.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,220.07 | 65,961.56 | 48,580.11 | 48,308.12 | |
| 负债合计 | 855,402.95 | 776,443.23 | 740,692.87 | 743,434.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | |
| 资本公积 | 40,735.07 | 40,735.07 | 40,735.07 | 40,735.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -310.82 | 1,129.60 | 1,303.85 | 1,295.74 | |
| 专项储备 | 437.91 | 421.10 | 402.96 | 380.06 | |
| 盈余公积 | 14,955.79 | 14,807.37 | 14,807.37 | 14,807.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,108.64 | 144,362.06 | 141,356.06 | 142,172.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,191.28 | 258,719.90 | 255,870.00 | 256,655.85 | |
| 少数股东权益 | 97,420.98 | 93,978.99 | 92,445.50 | 91,544.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,612.26 | 352,698.89 | 348,315.50 | 348,200.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,213,015.21 | 1,129,142.12 | 1,089,008.37 | 1,091,635.14 | |
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