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| 南京公用(000421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,735.44 | 83,674.94 | 73,198.23 | 115,988.02 | |
| 交易性金融资产 | 0.40 | 0.62 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,684.15 | -- | 14,758.58 | 25,034.62 | |
| 应收票据 | 502.86 | 422.38 | 496.97 | 1,564.39 | |
| 应收账款 | 21,181.29 | 13,493.13 | 14,261.61 | 23,470.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,659.71 | 11,487.59 | 8,340.42 | 87,646.95 | |
| 其他应收款(合计) | 17,796.89 | -- | 22,346.09 | 19,092.69 | |
| 应收利息 | 36.79 | 47.97 | 51.85 | 83.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,760.11 | 19,565.49 | 22,294.23 | 19,009.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 197,896.62 | 197,142.63 | 195,264.15 | 54,653.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,355.19 | 2,262.01 | 1,971.30 | 1,886.08 | |
| 流动资产合计 | 312,128.40 | 328,096.75 | 315,878.78 | 304,301.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,740.56 | 12,561.78 | 15,171.58 | 15,521.83 | |
| 可供出售金融资产 | 14,500.38 | 16,043.18 | 17,801.30 | 15,945.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,462.61 | 25,117.70 | 32,799.38 | 31,409.65 | |
| 投资性房地产 | 12,936.68 | 13,027.45 | 12,980.44 | 12,958.04 | |
| 在建工程(合计) | 38,733.33 | -- | 36,477.68 | 34,235.33 | |
| 在建工程 | 38,733.33 | 32,025.61 | 36,477.68 | 34,235.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,494.95 | -- | 265,641.82 | 272,571.62 | |
| 固定资产净额 | 272,494.95 | 270,268.07 | 265,641.82 | 272,571.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,546.29 | 11,571.46 | 11,825.96 | 12,081.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,401.81 | 1,341.47 | 1,256.16 | 1,139.90 | |
| 递延所得税资产 | 4,179.10 | 4,364.37 | 3,467.79 | 3,142.04 | |
| 其他非流动资产 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | |
| 非流动资产合计 | 392,102.47 | 386,427.86 | 397,528.86 | 399,112.24 | |
| 资产总计 | 704,230.87 | 714,524.61 | 713,407.64 | 703,413.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,000.00 | 97,500.00 | 87,750.00 | 92,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,061.96 | -- | 21,830.94 | 29,958.45 | |
| 应付票据 | 7,600.00 | 7,200.00 | 8,600.00 | 12,630.00 | |
| 应付账款 | 12,461.96 | 14,516.63 | 13,230.94 | 17,328.45 | |
| 预收款项 | 78,214.47 | 91,377.21 | 89,078.33 | 103,775.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,307.71 | 10,872.83 | 10,275.89 | 9,215.70 | |
| 应交税费 | 15,975.16 | 10,327.08 | 10,415.55 | 9,995.67 | |
| 其他应付款(合计) | 59,337.18 | -- | 65,756.42 | 48,513.89 | |
| 应付利息 | 921.58 | 1,461.70 | 914.30 | 480.85 | |
| 应付股利 | 1,231.00 | 1,924.37 | 16,502.48 | 1,648.61 | |
| 其他应付款 | 57,184.60 | 55,236.29 | 48,339.64 | 46,384.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,318.06 | 299.86 | 120.87 | -- | |
| 其他流动负债 | 30,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 333,214.54 | 350,715.96 | 345,228.00 | 324,409.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,652.31 | 8,529.23 | 9,567.12 | 10,547.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,765.01 | -- | 6,220.32 | 6,804.76 | |
| 长期应付款 | 4,765.01 | 5,326.22 | 6,220.32 | 6,804.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,991.60 | 2,380.01 | 2,819.54 | 2,388.82 | |
| 长期递延收益 | 1,769.18 | 1,827.00 | 1,827.00 | 3,768.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,178.10 | 18,062.46 | 20,433.98 | 23,509.37 | |
| 负债合计 | 346,392.64 | 368,778.42 | 365,661.98 | 347,918.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | 57,264.69 | |
| 资本公积 | 40,491.74 | 40,491.86 | 40,491.86 | 40,498.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,974.81 | 7,140.02 | 8,458.62 | 7,166.47 | |
| 专项储备 | 160.08 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,189.59 | 8,746.04 | 8,746.04 | 8,746.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,412.36 | 120,495.74 | 119,440.82 | 119,724.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,493.27 | 234,138.36 | 234,402.03 | 233,399.78 | |
| 少数股东权益 | 118,344.96 | 111,607.83 | 113,343.63 | 122,095.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,838.23 | 345,746.19 | 347,745.66 | 355,495.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 704,230.87 | 714,524.61 | 713,407.64 | 703,413.97 | |
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