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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,110.09 | 66,555.72 | 76,635.32 | 113,766.25 | |
| 交易性金融资产 | 2,065.17 | 1,504.03 | 1,226.67 | 2,051.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,788.55 | 21,393.77 | 14,312.47 | 7,298.14 | |
| 应收账款 | 7,538.95 | 11,692.86 | 9,109.04 | 10,130.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,549.92 | 59,093.44 | 55,084.10 | 70,211.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,055.25 | 12,473.43 | 11,625.32 | 11,153.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 192,592.50 | 170,074.35 | 127,274.71 | 109,197.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 318,700.42 | 342,787.60 | 295,267.63 | 323,809.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 802.00 | 10,900.00 | 11,100.00 | 1,002.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 273,789.62 | 250,591.16 | 221,692.08 | 193,364.56 | |
| 工程物资 | 5,805.04 | 4,564.80 | 7,971.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 457,377.27 | 434,062.71 | 433,209.67 | 414,615.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -257.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,163.07 | 30,104.84 | 29,005.54 | 28,761.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 271.64 | 251.88 | 251.88 | 251.88 | |
| 长期待摊费用 | 1,500.00 | -- | -- | 307.98 | |
| 递延所得税资产 | 8,485.23 | 3,817.25 | 3,794.62 | 3,730.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 815,393.87 | 734,492.63 | 707,225.22 | 641,976.89 | |
| 资产总计 | 1,134,094.29 | 1,077,280.23 | 1,002,492.85 | 965,786.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 228,965.92 | 232,575.06 | 202,125.79 | 227,799.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | 3,050.00 | |
| 应付账款 | 127,391.37 | 99,921.29 | 96,530.02 | 92,935.34 | |
| 预收款项 | 95,511.85 | 63,285.56 | 61,967.33 | 46,582.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 966.70 | 618.92 | 483.37 | 556.39 | |
| 应交税费 | -1,685.26 | 970.87 | 3,510.65 | 2,599.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 155.54 | 155.54 | 158.00 | 886.60 | |
| 应付股利 | 155.54 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 99,446.94 | 67,024.67 | 76,212.58 | 11,625.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,040.00 | 27,200.00 | 13,040.00 | 11,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 580,793.07 | 502,751.92 | 457,027.74 | 397,034.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 233,000.00 | 250,590.00 | 238,650.00 | 241,440.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,344.00 | 2,765.98 | 2,765.98 | 2,794.63 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 236,344.00 | 253,355.98 | 241,415.98 | 244,234.63 | |
| 负债合计 | 817,137.07 | 756,107.91 | 698,443.72 | 641,269.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,237.81 | 54,237.81 | 54,237.81 | 54,237.81 | |
| 资本公积 | 30,194.25 | 27,198.73 | 27,198.73 | 27,198.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,754.93 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,641.49 | 12,502.73 | 13,562.24 | 12,502.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,158.95 | 112,459.24 | 106,635.01 | 100,549.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,987.42 | 206,398.51 | 201,633.78 | 194,488.83 | |
| 少数股东权益 | 117,969.80 | 114,773.82 | 102,415.35 | 130,028.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,957.22 | 321,172.32 | 304,049.12 | 324,516.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,134,094.29 | 1,077,280.23 | 1,002,492.85 | 965,786.43 | |
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