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| 湖北宜化(000422) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 286,684.60 | 252,307.38 | 143,545.53 | 210,095.22 | |
| 交易性金融资产 | 2,102.50 | 105.33 | 127.38 | 132.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 202,179.03 | -- | 117,193.75 | -- | |
| 应收票据 | 126,912.97 | 57,654.43 | 58,598.71 | 42,100.02 | |
| 应收账款 | 75,266.06 | 78,147.65 | 58,595.04 | 70,296.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 248,318.36 | 125,772.45 | 124,275.67 | 223,545.93 | |
| 其他应收款(合计) | 33,624.61 | -- | 29,782.04 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 100.00 | -- | -- | 70.00 | |
| 其他应收款 | 33,524.61 | 29,004.63 | 29,782.04 | 26,284.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 382,670.38 | 346,060.18 | 382,646.52 | 382,427.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,466.12 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,240,045.59 | 896,552.07 | 797,570.91 | 954,952.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,663.87 | 19,080.40 | 18,729.87 | 18,564.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 231,255.52 | -- | 172,710.78 | -- | |
| 在建工程 | 222,680.55 | 208,140.25 | 172,399.54 | 636,890.47 | |
| 工程物资 | 8,574.97 | -- | 311.24 | 6,578.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,963,633.21 | -- | 2,000,379.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,963,633.21 | 1,986,405.90 | 2,000,379.62 | 1,352,029.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,754.75 | 64,236.19 | 64,752.97 | 63,268.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,027.39 | 251.88 | 251.88 | 251.88 | |
| 长期待摊费用 | 2,803.03 | 2,876.99 | 2,941.28 | 862.50 | |
| 递延所得税资产 | 6,305.55 | 4,801.22 | 4,679.08 | 5,076.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,295,443.31 | 2,285,792.83 | 2,264,445.48 | 2,083,521.62 | |
| 资产总计 | 3,535,488.90 | 3,182,344.90 | 3,062,016.39 | 3,038,473.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 906,948.02 | 906,094.91 | 879,744.35 | 824,738.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 514,745.20 | -- | 312,532.90 | -- | |
| 应付票据 | 159,817.52 | 78,901.59 | 79,733.85 | 69,581.00 | |
| 应付账款 | 354,927.68 | 231,130.61 | 232,799.06 | 259,416.22 | |
| 预收款项 | 155,823.67 | 77,587.46 | 70,114.55 | 80,678.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,272.49 | 3,387.20 | 2,390.07 | 2,086.27 | |
| 应交税费 | 2,305.22 | -68,949.87 | -66,089.90 | -67,557.66 | |
| 其他应付款(合计) | 32,909.31 | -- | 39,391.19 | -- | |
| 应付利息 | -- | 3,018.75 | 2,012.50 | 1,006.25 | |
| 应付股利 | 166.05 | 167.70 | 421.89 | 167.70 | |
| 其他应付款 | 32,743.25 | 38,309.34 | 36,956.80 | 35,630.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,796.00 | 89,698.00 | 62,900.00 | 142,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,661,799.90 | 1,359,345.70 | 1,300,983.17 | 1,348,248.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 836,489.78 | 804,237.78 | 731,637.78 | 692,537.78 | |
| 应付债券 | 69,164.97 | 69,136.72 | 69,108.48 | 69,080.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 221,648.08 | -- | 197,117.91 | -- | |
| 长期应付款 | 192,591.03 | 156,173.93 | 166,987.17 | 144,400.78 | |
| 专项应付款 | 29,057.05 | 28,605.15 | 30,130.74 | 31,457.07 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2.89 | 3.46 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,127,302.83 | 1,058,153.58 | 997,867.06 | 937,479.33 | |
| 负债合计 | 2,789,102.73 | 2,417,499.29 | 2,298,850.24 | 2,285,727.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | 89,786.67 | |
| 资本公积 | 179,477.22 | 179,324.22 | 179,324.22 | 179,324.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,584.36 | 8,456.77 | 9,209.43 | 9,683.08 | |
| 盈余公积 | 37,871.18 | 31,864.84 | 31,864.84 | 31,864.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 296,485.06 | 319,137.29 | 316,246.36 | 315,129.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 611,204.49 | 628,569.78 | 626,431.51 | 625,788.32 | |
| 少数股东权益 | 135,181.69 | 136,275.83 | 136,734.64 | 126,958.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 746,386.17 | 764,845.61 | 763,166.16 | 752,746.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,535,488.90 | 3,182,344.90 | 3,062,016.39 | 3,038,473.96 | |
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