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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,985.41 | 17,585.96 | 36,886.09 | 38,269.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应收账款 | 6,488.84 | 11,604.65 | 10,785.84 | 7,401.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,830.71 | 34,220.43 | 29,191.04 | 26,270.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,234.19 | 11,135.42 | 16,990.01 | 12,344.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,332.32 | 30,578.24 | 29,605.00 | 35,164.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 330.06 | 46.64 | 75.43 | 100.03 | |
| 流动资产合计 | 139,201.52 | 105,171.33 | 123,533.41 | 119,560.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,313.40 | 17,401.75 | 13,150.48 | 16,616.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 96,738.54 | 96,477.66 | 84,525.22 | 70,093.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 250,147.46 | 222,518.99 | 214,756.35 | 217,793.66 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,982.69 | 20,047.61 | 20,169.57 | 21,218.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 37,029.42 | 27,334.10 | 26,362.63 | 27,161.28 | |
| 递延所得税资产 | 2,273.17 | 2,390.78 | 2,402.18 | 2,148.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 412,484.68 | 386,170.89 | 361,366.56 | 355,032.12 | |
| 资产总计 | 551,686.20 | 491,342.22 | 484,899.96 | 474,592.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,500.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 17,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,750.91 | 11,145.37 | 7,904.75 | 6,120.94 | |
| 预收款项 | 9,842.84 | 7,746.04 | 9,473.08 | 12,255.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,219.32 | 1,309.49 | 821.09 | 600.70 | |
| 应交税费 | 7,708.42 | 6,118.90 | 6,854.93 | 7,863.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 959.78 | 148.13 | 148.13 | 822.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | 131.60 | -- | |
| 其他应付款 | 29,040.50 | 20,212.60 | 21,004.73 | 22,750.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,041.00 | 9,000.00 | 13,364.04 | 14,721.35 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.39 | 50,000.00 | 50,026.41 | |
| 流动负债合计 | 211,062.77 | 142,680.93 | 146,702.36 | 132,661.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 139,749.00 | 155,900.00 | 148,900.00 | 154,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,941.34 | 23,291.39 | 22,949.02 | 23,299.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,816.47 | 4,191.83 | 4,206.90 | 4,221.98 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 837.46 | 1,309.89 | 1,782.32 | 2,254.75 | |
| 非流动负债合计 | 167,344.27 | 184,693.11 | 177,838.25 | 184,276.41 | |
| 负债合计 | 378,407.04 | 327,374.04 | 324,540.60 | 316,937.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,892.60 | 71,892.60 | 71,892.60 | 71,892.60 | |
| 资本公积 | 19,657.22 | 19,657.22 | 19,657.22 | 19,657.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,412.99 | 3,115.74 | 3,115.74 | 3,115.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,151.02 | 52,056.03 | 48,953.75 | 46,627.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,113.83 | 146,721.59 | 143,619.31 | 141,292.89 | |
| 少数股东权益 | 22,165.33 | 17,246.59 | 16,740.05 | 16,361.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,279.16 | 163,968.18 | 160,359.36 | 157,654.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 551,686.20 | 491,342.22 | 484,899.96 | 474,592.82 | |
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