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| 张家界(000430) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,851.69 | 12,616.53 | 5,751.78 | 2,825.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 167.38 | 31.50 | 101.87 | 101.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 210.21 | 530.15 | 679.04 | 605.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 374.86 | 1,238.17 | 1,109.30 | 846.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 382.17 | 395.72 | 412.63 | 367.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6.34 | 32.99 | 224.95 | -- | |
| 流动资产合计 | 7,992.65 | 14,845.06 | 8,279.57 | 4,745.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 411.66 | 411.66 | 411.66 | 411.66 | |
| 投资性房地产 | 1,600.09 | 1,619.29 | 1,638.50 | 1,657.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,629.12 | 15,505.39 | 13,611.61 | 6,899.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,337.54 | 23,498.05 | 23,607.94 | 28,975.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.87 | 18.38 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,814.06 | 7,896.52 | 7,981.44 | 8,066.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,310.67 | 1,357.20 | 1,379.07 | 1,339.88 | |
| 递延所得税资产 | 181.44 | 183.04 | 183.04 | 182.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 52,284.58 | 50,471.15 | 48,814.13 | 47,552.00 | |
| 资产总计 | 60,277.24 | 65,316.22 | 57,093.70 | 52,297.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,100.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,285.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 578.98 | 606.86 | 587.75 | 545.15 | |
| 预收款项 | 219.75 | 132.82 | 128.41 | 133.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 908.50 | 210.05 | 240.49 | 231.85 | |
| 应交税费 | 585.25 | 1,235.32 | 763.16 | 1,098.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.81 | 17.38 | 17.38 | 21.12 | |
| 应付股利 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 其他应付款 | 1,658.74 | 1,660.68 | 1,574.17 | 1,604.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,076.18 | 12,563.28 | 12,011.53 | 14,020.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,450.00 | 9,750.00 | 5,750.00 | 1,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 243.48 | 243.48 | 164.08 | 164.08 | |
| 非流动负债合计 | 9,843.48 | 10,143.48 | 6,064.08 | 2,064.08 | |
| 负债合计 | 16,919.66 | 22,706.76 | 18,075.61 | 16,084.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | 32,083.51 | |
| 资本公积 | 9,674.20 | 9,674.20 | 9,674.20 | 9,674.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 175.68 | 10.36 | 14.66 | -71.43 | |
| 盈余公积 | 2,502.82 | 2,502.82 | 2,502.82 | 2,502.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,003.13 | -1,578.17 | -5,161.10 | -7,870.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,433.09 | 42,692.73 | 39,114.09 | 36,318.66 | |
| 少数股东权益 | -75.51 | -83.27 | -96.00 | -105.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,357.58 | 42,609.46 | 39,018.09 | 36,213.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 60,277.24 | 65,316.22 | 57,093.70 | 52,297.52 | |
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