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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,997.46 | 11,584.49 | 15,689.62 | 14,254.48 | |
| 交易性金融资产 | 87.95 | 6,079.91 | 85.00 | 85.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 688.63 | 1,286.22 | 1,074.17 | 943.44 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 688.63 | 1,286.22 | 1,074.17 | 943.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48.12 | 256.10 | 0.35 | 7.52 | |
| 其他应收款(合计) | 248.29 | 277.93 | 87.27 | 183.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 248.29 | 277.93 | 87.27 | 183.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 635.16 | 581.43 | 632.53 | 642.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 66.15 | 85.13 | 98.40 | 101.22 | |
| 流动资产合计 | 22,771.76 | 20,151.22 | 17,667.34 | 16,217.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,099.19 | 6,221.50 | 7,664.76 | 7,834.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49.50 | 83.69 | 169.50 | -- | |
| 在建工程 | 49.50 | 83.69 | 169.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,802.92 | 40,295.31 | 40,975.38 | 41,566.16 | |
| 固定资产净额 | 39,802.92 | 40,295.31 | 40,975.38 | 41,622.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -56.01 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,526.25 | 3,568.75 | 3,575.67 | 3,611.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,147.72 | 1,216.84 | 1,242.66 | 1,377.14 | |
| 递延所得税资产 | 694.06 | 698.79 | 937.44 | 1,199.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,319.64 | 52,084.89 | 54,565.41 | 55,588.86 | |
| 资产总计 | 74,091.40 | 72,236.11 | 72,232.75 | 71,806.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,592.36 | 2,839.38 | 2,151.81 | 2,418.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,592.36 | 2,839.38 | 2,151.81 | 2,418.25 | |
| 预收款项 | 2,482.76 | 1,925.25 | 1,407.99 | 1,505.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,166.21 | 1,515.61 | 1,562.33 | 1,681.69 | |
| 应交税费 | 537.86 | 201.07 | 551.90 | 428.77 | |
| 其他应付款(合计) | 2,084.88 | 1,976.24 | 2,086.73 | 1,947.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,084.88 | 1,976.24 | 2,086.73 | 1,947.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | 11.62 | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,864.08 | 8,457.55 | 7,760.77 | 7,992.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 411.90 | 417.76 | 438.76 | 463.26 | |
| 递延所得税负债 | 2,891.25 | 2,961.85 | 3,322.67 | 3,402.94 | |
| 长期递延收益 | -- | 11.62 | 11.62 | -- | |
| 其他非流动负债 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,311.86 | 3,391.23 | 3,773.04 | 3,866.20 | |
| 负债合计 | 13,175.94 | 11,848.78 | 11,533.81 | 11,858.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | 26,967.37 | |
| 资本公积 | 29,312.25 | 29,403.98 | 30,486.43 | 30,613.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,744.94 | 2,564.18 | 2,564.18 | 2,564.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,890.89 | 1,451.79 | 680.96 | -197.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,915.46 | 60,387.33 | 60,698.94 | 59,947.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,915.46 | 60,387.33 | 60,698.94 | 59,947.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,091.40 | 72,236.11 | 72,232.75 | 71,806.72 | |
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