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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 256,928.27 | 214,185.49 | 259,731.04 | 153,270.72 | |
| 交易性金融资产 | 10,182.16 | 50,180.78 | 188.29 | 106,171.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,533.23 | 24,598.22 | 24,408.35 | 18,264.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,533.23 | 24,598.22 | 24,408.35 | 18,264.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,617.87 | 34,203.37 | 27,274.13 | 22,284.85 | |
| 其他应收款(合计) | 6,762.71 | 8,672.19 | 7,602.82 | 8,121.56 | |
| 应收利息 | 13.11 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,749.59 | -- | 7,602.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,596.84 | 1,859.61 | 1,878.89 | 1,780.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,284.97 | 2,529.90 | 2,386.64 | 3,377.54 | |
| 流动资产合计 | 317,906.05 | 336,229.56 | 323,470.16 | 313,271.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 510.14 | 560.55 | 561.51 | 556.47 | |
| 投资性房地产 | 531.70 | 537.38 | 543.06 | 548.74 | |
| 在建工程(合计) | 995.05 | 8,214.44 | 2,753.92 | 380.54 | |
| 在建工程 | 995.05 | -- | 2,753.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,770.33 | 50,534.42 | 52,224.93 | 53,365.31 | |
| 固定资产净额 | 58,770.33 | -- | 52,165.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 59.69 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,964.97 | 55,266.08 | 55,710.78 | 56,471.61 | |
| 开发支出 | -- | 551.16 | 397.32 | 147.34 | |
| 商誉 | 8,138.06 | 8,175.04 | 8,175.04 | 4,720.22 | |
| 长期待摊费用 | 21,028.26 | 18,539.61 | 19,094.66 | 19,666.66 | |
| 递延所得税资产 | 5,307.11 | 6,481.83 | 6,377.24 | 6,400.98 | |
| 其他非流动资产 | 702.13 | 483.01 | 491.78 | 387.66 | |
| 非流动资产合计 | 158,976.48 | 155,972.72 | 153,122.50 | 150,196.14 | |
| 资产总计 | 476,882.53 | 492,202.28 | 476,592.67 | 463,467.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,679.94 | 35,417.91 | 39,836.24 | 33,877.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,026.90 | 63,201.16 | 51,528.98 | 52,170.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 46,026.90 | 63,201.16 | 51,528.98 | -- | |
| 预收款项 | 74,017.84 | 76,611.85 | 79,567.71 | 62,595.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,525.95 | 6,614.78 | 5,481.81 | 6,074.95 | |
| 应交税费 | 3,153.92 | 5,962.62 | 4,258.96 | 5,152.30 | |
| 其他应付款(合计) | 19,957.97 | 20,458.13 | 18,428.11 | 17,742.53 | |
| 应付利息 | 2.03 | 50.70 | 3.98 | 4.06 | |
| 应付股利 | 2.69 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 其他应付款 | 19,953.25 | -- | 18,179.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.35 | -- | -- | 32.72 | |
| 流动负债合计 | 190,384.65 | 208,266.44 | 199,101.81 | 177,645.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,215.91 | 8,250.50 | 8,374.74 | 8,441.30 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |
| 递延所得税负债 | 2,593.55 | 2,523.51 | 2,564.28 | 2,791.66 | |
| 长期递延收益 | 1,629.72 | 1,884.61 | 1,843.66 | 1,478.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,498.86 | 12,718.31 | 12,842.36 | 12,771.26 | |
| 负债合计 | 202,883.52 | 220,984.75 | 211,944.17 | 190,416.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | |
| 资本公积 | 121,484.84 | 121,478.61 | 121,478.61 | 121,478.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,214.69 | 4,916.78 | 5,032.59 | 5,597.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,267.61 | 18,539.79 | 18,539.79 | 18,539.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,983.30 | 52,589.58 | 46,832.14 | 55,037.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,971.30 | 264,545.62 | 258,903.99 | 267,673.60 | |
| 少数股东权益 | 7,027.71 | 6,671.92 | 5,744.50 | 5,377.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,999.01 | 271,217.53 | 264,648.49 | 273,050.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 476,882.53 | 492,202.28 | 476,592.67 | 463,467.43 | |
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