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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,068.72 | 180,638.77 | 188,584.02 | 133,211.74 | |
| 交易性金融资产 | 171.21 | 157.45 | 153.35 | 60,152.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,491.31 | 9,949.41 | 9,587.20 | 13,998.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,491.31 | 9,949.41 | 9,587.20 | 13,998.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,465.13 | 12,790.21 | 9,689.72 | 13,964.20 | |
| 其他应收款(合计) | 5,504.05 | 5,722.88 | 5,593.22 | 8,601.66 | |
| 应收利息 | 10.68 | 10.94 | 10.94 | 10.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,493.37 | -- | 5,582.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,327.17 | 1,601.36 | 1,632.39 | 1,713.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,445.29 | 3,596.54 | 4,194.09 | 3,767.64 | |
| 流动资产合计 | 191,472.87 | 214,456.60 | 219,434.00 | 235,410.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 456.50 | 473.82 | 474.81 | 489.86 | |
| 投资性房地产 | 508.98 | 514.66 | 520.34 | 526.02 | |
| 在建工程(合计) | 1,532.09 | 2,996.07 | 3,176.21 | 2,022.53 | |
| 在建工程 | 1,532.09 | -- | 3,176.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,787.71 | 54,602.28 | 55,599.88 | 57,018.97 | |
| 固定资产净额 | 53,787.71 | -- | 55,599.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,548.92 | 54,079.43 | 54,655.50 | 55,222.91 | |
| 开发支出 | 83.84 | 586.79 | 267.44 | 75.13 | |
| 商誉 | 9,943.46 | 8,138.06 | 8,138.06 | 8,138.06 | |
| 长期待摊费用 | 22,210.86 | 20,654.79 | 19,292.58 | 20,085.42 | |
| 递延所得税资产 | 11,316.23 | 5,278.83 | 5,279.37 | 5,307.39 | |
| 其他非流动资产 | 312.05 | 306.15 | 530.03 | 508.74 | |
| 非流动资产合计 | 160,395.08 | 156,355.67 | 157,197.16 | 155,746.99 | |
| 资产总计 | 351,867.94 | 370,812.27 | 376,631.17 | 391,157.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,791.98 | -- | 13,086.91 | 876.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,362.51 | 36,761.50 | 29,106.05 | 39,350.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,362.51 | 36,761.50 | 29,106.05 | 39,350.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,206.15 | 7,774.86 | 5,521.34 | 5,165.23 | |
| 应交税费 | 572.85 | 1,446.07 | 1,010.82 | 744.86 | |
| 其他应付款(合计) | 22,779.46 | 21,364.84 | 27,138.07 | 21,406.81 | |
| 应付利息 | 0.74 | -- | 20.98 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,038.86 | -- | |
| 其他应付款 | 22,778.72 | -- | 21,078.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,656.48 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,273.97 | 110,398.22 | 112,915.55 | 113,239.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,982.40 | 7,987.31 | 8,081.30 | 8,128.89 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |
| 递延所得税负债 | 2,428.70 | 2,979.76 | 3,114.30 | 2,424.35 | |
| 长期递延收益 | 326.67 | 377.93 | 386.25 | 447.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,797.45 | 11,404.68 | 11,641.53 | 11,060.44 | |
| 负债合计 | 113,071.43 | 121,802.91 | 124,557.08 | 124,299.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | |
| 资本公积 | 121,562.75 | 121,484.84 | 121,484.84 | 121,484.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,105.24 | 6,484.15 | 6,895.80 | 4,710.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,393.02 | 20,267.61 | 20,267.61 | 20,267.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,838.66 | 30,061.71 | 31,365.26 | 46,803.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,920.54 | 245,319.18 | 247,034.37 | 260,288.00 | |
| 少数股东权益 | 3,875.98 | 3,690.19 | 5,039.72 | 6,569.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 238,796.51 | 249,009.36 | 252,074.09 | 266,857.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,867.94 | 370,812.27 | 376,631.17 | 391,157.26 | |
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