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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,304.38 | 115,165.31 | 203,865.72 | 71,344.89 | |
| 交易性金融资产 | 170.80 | 155.31 | 144.07 | 116.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,379.94 | 12,907.33 | 16,467.69 | 12,660.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,379.94 | 12,907.33 | 16,467.69 | 12,660.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,056.82 | 25,994.83 | 21,882.87 | 23,667.83 | |
| 其他应收款(合计) | 6,344.43 | 8,349.55 | 7,472.45 | 8,086.83 | |
| 应收利息 | -- | 1,148.61 | 337.12 | 355.14 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 361.20 | |
| 其他应收款 | 6,344.43 | 7,200.94 | 7,135.34 | 7,370.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,476.16 | 2,681.80 | 2,893.18 | 5,481.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,904.15 | 354.71 | 1,197.34 | 25,278.09 | |
| 流动资产合计 | 178,636.69 | 165,608.84 | 253,923.33 | 146,636.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 115,300.77 | 146,703.26 | 38,168.04 | 31,146.52 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 530.22 | 540.59 | 535.11 | 543.90 | |
| 投资性房地产 | 597.07 | 604.31 | 611.08 | 617.86 | |
| 在建工程(合计) | 3,029.42 | 883.20 | 924.17 | 936.34 | |
| 在建工程 | 3,029.42 | 883.20 | 924.17 | 936.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,863.53 | 57,974.97 | 59,012.51 | 59,841.53 | |
| 固定资产净额 | 56,863.53 | 57,941.18 | 58,981.17 | 59,808.84 | |
| 固定资产清理 | -- | 33.79 | 31.35 | 32.69 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,273.49 | 58,598.05 | 59,169.62 | 59,766.80 | |
| 开发支出 | 28.51 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | |
| 长期待摊费用 | 22,742.74 | 23,793.99 | 24,995.63 | 26,300.28 | |
| 递延所得税资产 | 7,433.82 | 7,989.11 | 7,278.39 | 7,108.60 | |
| 其他非流动资产 | 222.63 | 225.52 | 177.56 | 69.21 | |
| 非流动资产合计 | 265,167.91 | 297,458.71 | 191,017.80 | 186,476.73 | |
| 资产总计 | 443,804.60 | 463,067.55 | 444,941.13 | 333,113.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,555.53 | 55,708.06 | 42,628.71 | 47,306.72 | |
| 应付票据 | -- | 318.01 | 318.01 | 624.49 | |
| 应付账款 | 45,555.53 | 55,390.06 | 42,310.71 | 46,682.22 | |
| 预收款项 | 57,515.81 | 63,708.49 | 70,627.47 | 47,630.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,333.86 | 11,093.26 | 7,978.26 | 6,517.42 | |
| 应交税费 | 3,338.05 | 4,521.46 | 2,790.32 | 1,840.62 | |
| 其他应付款(合计) | 16,856.95 | 15,455.22 | 13,599.74 | 72,118.86 | |
| 应付利息 | 48.27 | 50.00 | 53.91 | 58.67 | |
| 应付股利 | 2.51 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,806.18 | 15,405.22 | 13,545.83 | 72,060.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,628.81 | 150,486.51 | 138,624.50 | 176,413.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,800.00 | 42,800.00 | 42,800.00 | 43,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,780.47 | 9,624.52 | 9,654.57 | 9,705.69 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |
| 递延所得税负债 | 3,061.29 | 3,436.74 | 3,552.94 | 3,835.36 | |
| 长期递延收益 | 1,731.42 | 1,695.19 | 1,526.99 | 1,464.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,432.86 | 57,616.13 | 57,594.18 | 58,364.75 | |
| 负债合计 | 186,061.66 | 208,102.64 | 196,218.68 | 234,778.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 53,482.95 | |
| 资本公积 | 121,464.79 | 121,565.49 | 121,565.49 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,154.78 | 6,629.45 | 6,981.84 | 7,719.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,665.04 | 14,741.82 | 14,741.82 | 13,904.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,575.18 | 41,885.28 | 35,822.44 | 20,270.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,880.64 | 251,842.89 | 246,132.44 | 95,377.21 | |
| 少数股东权益 | 2,862.30 | 3,122.02 | 2,590.01 | 2,957.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,742.94 | 254,964.91 | 248,722.45 | 98,334.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 443,804.60 | 463,067.55 | 444,941.13 | 333,113.26 | |
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