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| 岭南控股(000524) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,957.76 | 147,873.81 | 140,897.73 | 146,328.48 | |
| 交易性金融资产 | 174.21 | 123.28 | 148.11 | 169.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,141.19 | 7,512.58 | 9,025.13 | 9,236.31 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,141.19 | 7,512.58 | 9,025.13 | 9,236.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,659.76 | 6,835.47 | 7,052.24 | 7,597.11 | |
| 其他应收款(合计) | 3,339.66 | 2,991.47 | 4,423.81 | 5,445.40 | |
| 应收利息 | 9.63 | 9.59 | 9.59 | 10.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,330.02 | -- | 4,414.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,402.81 | 1,342.18 | 1,368.12 | 1,415.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,804.72 | 2,472.15 | 2,732.89 | 2,507.05 | |
| 流动资产合计 | 160,480.12 | 169,150.94 | 165,648.03 | 172,699.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 444.47 | 451.08 | 456.48 | 456.48 | |
| 投资性房地产 | 486.26 | 491.94 | 497.62 | 503.30 | |
| 在建工程(合计) | 403.70 | 1,725.41 | 1,963.65 | 2,695.45 | |
| 在建工程 | 403.70 | -- | 1,963.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,696.27 | 50,867.97 | 51,635.67 | 52,670.08 | |
| 固定资产净额 | 51,696.27 | -- | 51,635.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,991.19 | 3,587.23 | 4,057.92 | 4,516.51 | |
| 无形资产 | 51,625.28 | 51,915.22 | 52,346.27 | 52,924.70 | |
| 开发支出 | 39.52 | 840.05 | 515.47 | 260.61 | |
| 商誉 | 6,931.35 | 10,018.08 | 9,943.46 | 9,943.46 | |
| 长期待摊费用 | 18,713.82 | 19,361.41 | 20,321.31 | 21,284.03 | |
| 递延所得税资产 | 11,529.92 | 11,280.94 | 11,297.69 | 11,310.00 | |
| 其他非流动资产 | 324.44 | 51.96 | 158.17 | 133.33 | |
| 非流动资产合计 | 153,296.52 | 156,331.71 | 159,716.91 | 163,343.45 | |
| 资产总计 | 313,776.63 | 325,482.65 | 325,364.94 | 336,042.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51.00 | 283.00 | 294.00 | 643.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,585.36 | 33,206.27 | 29,625.13 | 29,634.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,585.36 | 33,206.27 | 29,625.13 | 29,634.87 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,892.09 | 5,635.46 | 5,868.59 | 5,894.74 | |
| 应交税费 | 557.75 | 1,327.30 | 1,005.49 | 1,202.43 | |
| 其他应付款(合计) | 17,989.28 | 16,499.40 | 18,993.74 | 20,547.27 | |
| 应付利息 | -- | 2.13 | 0.44 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,989.28 | -- | 18,993.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,251.32 | 2,135.01 | 2,317.06 | 2,336.29 | |
| 其他流动负债 | 1,139.52 | 1,299.14 | 1,246.95 | 1,564.43 | |
| 流动负债合计 | 76,968.46 | 85,742.17 | 84,022.76 | 90,187.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,593.36 | 2,051.06 | 2,266.38 | 2,519.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,701.69 | 7,761.02 | 7,859.93 | 7,902.72 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | 59.68 | |
| 递延所得税负债 | 2,453.24 | 2,152.40 | 2,348.09 | 2,416.47 | |
| 长期递延收益 | 214.17 | 271.53 | 270.42 | 356.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,022.14 | 12,295.70 | 12,804.51 | 13,254.00 | |
| 负债合计 | 88,990.60 | 98,037.87 | 96,827.26 | 103,441.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | 67,020.86 | |
| 资本公积 | 121,562.75 | 121,562.75 | 121,562.75 | 121,562.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,424.59 | 4,387.90 | 4,974.96 | 5,068.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,442.72 | 21,393.02 | 21,393.02 | 21,393.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,009.10 | 9,977.79 | 10,383.71 | 14,244.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,460.01 | 224,342.31 | 225,335.30 | 229,290.21 | |
| 少数股东权益 | 2,326.02 | 3,102.47 | 3,202.37 | 3,311.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,786.03 | 227,444.78 | 228,537.67 | 232,601.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,776.63 | 325,482.65 | 325,364.94 | 336,042.66 | |
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