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| 北部湾港(000582) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,205.37 | 40,165.69 | 45,455.91 | 58,639.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 60,896.98 | -- | |
| 应收票据 | 19,265.21 | 29,710.32 | 37,586.68 | 24,710.10 | |
| 应收账款 | 30,609.13 | 38,418.98 | 23,310.30 | 21,741.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,502.95 | 4,190.74 | 6,825.52 | 29,898.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 1,390.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,030.84 | 1,973.26 | 1,390.26 | 1,578.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,540.03 | 11,314.48 | 13,645.45 | 7,342.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 116.34 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,838.23 | 1,448.97 | 1,646.67 | 1,318.28 | |
| 流动资产合计 | 123,991.76 | 127,222.43 | 129,977.13 | 145,228.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,043.32 | 1,027.04 | 1,001.98 | 982.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,332.11 | 44,049.55 | 38,596.05 | 35,331.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 614,548.06 | 579,868.18 | 588,723.00 | 589,045.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,333.85 | 102,059.25 | 102,634.40 | 103,232.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,829.13 | 2,359.17 | 1,894.75 | 1,664.07 | |
| 递延所得税资产 | 796.12 | 600.26 | 600.26 | 638.07 | |
| 其他非流动资产 | 3,760.74 | 3,251.63 | 3,251.63 | 3,651.11 | |
| 非流动资产合计 | 735,643.34 | 733,215.09 | 736,702.08 | 734,545.59 | |
| 资产总计 | 859,635.10 | 860,437.52 | 866,679.21 | 879,773.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,600.00 | 57,803.50 | 61,999.00 | 58,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 69,386.41 | -- | |
| 应付票据 | 17,546.24 | 19,072.14 | 18,847.99 | 6,888.78 | |
| 应付账款 | 54,667.24 | 32,321.10 | 50,538.41 | 33,541.77 | |
| 预收款项 | 43,252.25 | 49,129.22 | 39,610.19 | 40,595.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,675.37 | 2,939.62 | 3,011.74 | 2,222.33 | |
| 应交税费 | 6,700.86 | 6,214.29 | 4,142.90 | 4,449.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 56,814.66 | -- | |
| 应付利息 | 920.39 | 470.04 | 540.39 | 421.53 | |
| 应付股利 | 124.03 | 30,999.73 | 39,999.74 | 124.03 | |
| 其他应付款 | 15,487.41 | 17,748.14 | 16,274.53 | 17,172.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,848.99 | 58,262.59 | 62,133.93 | 24,801.72 | |
| 其他流动负债 | -- | 56.89 | -- | 26.10 | |
| 流动负债合计 | 282,822.77 | 275,017.26 | 297,098.83 | 188,643.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 201,271.44 | 217,775.68 | 221,423.36 | 260,698.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,819.63 | 16,059.91 | 16,574.77 | 27,742.17 | |
| 专项应付款 | 3,635.39 | 3,635.39 | 3,635.39 | 3,635.39 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 非流动负债合计 | 220,126.47 | 237,870.99 | 242,033.53 | 292,476.42 | |
| 负债合计 | 502,949.24 | 512,888.25 | 539,132.36 | 481,120.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,214.96 | 83,214.96 | 83,214.96 | 83,214.96 | |
| 资本公积 | 73,417.89 | 73,255.11 | 73,255.11 | 73,255.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,229.99 | 990.88 | 604.11 | 281.92 | |
| 盈余公积 | 28,544.64 | 28,232.76 | 28,232.76 | 28,232.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,439.49 | 148,929.48 | 129,626.85 | 201,390.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,846.96 | 334,623.19 | 314,933.78 | 386,375.63 | |
| 少数股东权益 | 11,838.90 | 12,926.08 | 12,613.07 | 12,278.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,685.86 | 347,549.27 | 327,546.85 | 398,653.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 859,635.10 | 860,437.52 | 866,679.21 | 879,773.74 | |
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