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| 北部湾港(000582) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 359,015.04 | 467,815.00 | 224,884.74 | 231,281.48 | |
| 交易性金融资产 | 33.68 | 37.66 | 37.13 | 38.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,502.35 | 57,471.68 | 59,755.05 | 65,412.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 42,502.35 | 57,471.68 | 59,755.05 | 65,412.26 | |
| 应收款项融资 | 47,023.35 | 34,238.87 | 28,653.95 | 9,896.49 | |
| 预付款项 | 703.24 | 1,200.25 | 1,015.55 | 1,134.13 | |
| 其他应收款(合计) | 612.45 | 22,919.54 | 23,605.85 | 22,922.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 612.45 | -- | 23,605.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,818.22 | 3,849.74 | 3,710.49 | 3,433.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,170.31 | 27,562.96 | 25,314.10 | 23,163.38 | |
| 流动资产合计 | 504,878.64 | 615,095.70 | 366,976.86 | 357,282.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,731.14 | 8,762.16 | 8,762.16 | 8,772.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 631,538.09 | 463,127.38 | 216,960.50 | 169,869.81 | |
| 在建工程 | 631,538.09 | -- | 216,960.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,244,370.14 | 1,162,835.56 | 1,158,608.40 | 1,160,604.47 | |
| 固定资产净额 | 1,243,950.05 | -- | 1,158,608.40 | -- | |
| 固定资产清理 | 420.09 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,825.93 | 3,692.23 | 4,513.33 | 4,985.60 | |
| 无形资产 | 242,725.38 | 240,855.40 | 242,473.01 | 227,281.41 | |
| 开发支出 | 1,277.10 | 2,504.74 | 1,455.54 | 1,155.09 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,102.32 | 8,823.71 | 7,752.94 | 7,017.88 | |
| 递延所得税资产 | 5,175.11 | 5,130.91 | 5,142.47 | 5,139.47 | |
| 其他非流动资产 | 24,736.89 | 25,382.74 | 23,703.72 | 43,497.77 | |
| 非流动资产合计 | 2,183,482.11 | 1,921,114.83 | 1,669,372.08 | 1,628,324.03 | |
| 资产总计 | 2,688,360.75 | 2,536,210.53 | 2,036,348.94 | 1,985,606.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,361.64 | 164,888.48 | 147,189.61 | 126,517.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 191,878.31 | 89,857.98 | 84,967.63 | 64,209.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 191,878.31 | 89,857.98 | 84,967.63 | 64,209.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,926.53 | 16,858.30 | 13,223.57 | 9,680.73 | |
| 应交税费 | 9,344.17 | 8,024.15 | 7,212.69 | 8,021.96 | |
| 其他应付款(合计) | 66,876.14 | 59,284.07 | 38,458.97 | 47,063.99 | |
| 应付利息 | -- | 37.89 | -- | -- | |
| 应付股利 | 149.20 | 6,446.32 | 6,446.32 | 7,082.82 | |
| 其他应付款 | 66,726.95 | -- | 32,012.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,118.93 | 93,921.20 | 92,128.69 | 74,551.23 | |
| 其他流动负债 | 1,628.50 | 2,654.12 | 2,308.64 | 2,461.38 | |
| 流动负债合计 | 582,708.84 | 481,077.06 | 425,604.27 | 372,949.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 385,619.54 | 380,850.75 | 319,310.23 | 322,314.96 | |
| 应付债券 | 275,403.18 | 258,496.89 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,331.95 | 4,291.54 | 4,716.34 | 5,707.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 101,326.52 | 101,326.52 | 38,826.52 | 38,826.52 | |
| 长期应付款 | 101,326.52 | -- | 38,826.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 55.45 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,813.35 | 14,401.63 | 14,429.47 | 14,449.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 785,549.99 | 759,372.34 | 377,287.57 | 381,303.34 | |
| 负债合计 | 1,368,258.83 | 1,240,449.40 | 802,891.84 | 754,252.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,343.45 | 163,343.45 | 163,343.45 | 163,418.96 | |
| 资本公积 | 364,294.06 | 363,946.83 | 370,151.68 | 370,019.12 | |
| 减：库存股 | 10,844.36 | 10,844.36 | 10,844.36 | 11,317.65 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,185.29 | 3,705.19 | 3,964.94 | 3,901.58 | |
| 盈余公积 | 45,851.08 | 42,577.84 | 42,577.84 | 42,577.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 535,054.37 | 510,377.20 | 486,938.13 | 488,816.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,127,822.15 | 1,114,348.90 | 1,056,131.66 | 1,057,416.75 | |
| 少数股东权益 | 192,279.77 | 181,412.23 | 177,325.44 | 173,937.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,320,101.92 | 1,295,761.13 | 1,233,457.10 | 1,231,354.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,688,360.75 | 2,536,210.53 | 2,036,348.94 | 1,985,606.90 | |
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