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| 北部湾港(000582) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 261,225.12 | 202,727.58 | 208,016.25 | 149,949.97 | |
| 交易性金融资产 | 35.45 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,277.40 | 55,990.66 | 49,127.27 | 59,918.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 40,277.40 | 55,990.66 | 49,127.27 | 59,918.41 | |
| 应收款项融资 | 4,377.97 | 36,168.63 | 25,794.68 | 37,781.62 | |
| 预付款项 | 714.20 | 1,290.54 | 861.07 | 803.81 | |
| 其他应收款(合计) | 22,948.24 | 511.16 | 366.16 | 2,743.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,948.24 | -- | 366.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,849.90 | 3,284.07 | 3,793.07 | 3,662.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,976.79 | 16,838.15 | 14,193.32 | 14,202.81 | |
| 流动资产合计 | 353,405.06 | 316,810.79 | 302,151.82 | 269,062.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,785.90 | 8,796.34 | 8,796.34 | 8,815.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 141,479.02 | 97,044.27 | 75,026.02 | 65,690.67 | |
| 在建工程 | 141,479.02 | -- | 75,026.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,154,437.81 | 1,189,761.70 | 1,179,227.14 | 1,176,321.51 | |
| 固定资产净额 | 1,154,437.81 | -- | 1,179,227.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 228,588.01 | 268,695.18 | 270,257.26 | 271,942.25 | |
| 开发支出 | 1,103.79 | 412.82 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 5,235.02 | 5,235.02 | 5,235.02 | |
| 长期待摊费用 | 7,221.41 | 5,053.23 | 4,601.12 | 5,108.25 | |
| 递延所得税资产 | 5,129.86 | 4,520.59 | 4,532.03 | 4,600.91 | |
| 其他非流动资产 | 41,472.19 | 13,211.92 | 18,970.35 | 3,393.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,588,217.98 | 1,592,731.08 | 1,566,645.28 | 1,541,108.02 | |
| 资产总计 | 1,941,623.04 | 1,909,541.87 | 1,868,797.10 | 1,810,170.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,362.26 | 184,360.26 | 189,067.10 | 143,144.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,924.79 | 65,157.14 | 69,045.52 | 73,308.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 86,924.79 | 65,157.14 | 69,045.52 | 73,308.43 | |
| 预收款项 | 4.43 | -- | -- | 40,157.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,294.39 | 16,340.88 | 14,583.00 | 9,848.87 | |
| 应交税费 | 7,587.42 | 8,025.93 | 6,992.38 | 8,058.74 | |
| 其他应付款(合计) | 46,286.93 | 55,325.54 | 55,229.15 | 52,666.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 6,446.32 | 124.03 | 124.03 | 519.15 | |
| 其他应付款 | 39,840.60 | -- | 55,105.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 73,309.12 | 67,179.84 | 72,592.44 | 71,540.57 | |
| 其他流动负债 | 2,025.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 408,931.68 | 441,559.70 | 446,348.84 | 398,725.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 276,044.73 | 294,723.88 | 266,092.34 | 295,069.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,826.52 | 41,123.52 | 41,123.52 | 6,323.52 | |
| 长期应付款 | 38,826.52 | -- | 38,826.52 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 2,297.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
| 递延所得税负债 | -- | 5,279.20 | 5,318.01 | 5,356.81 | |
| 长期递延收益 | 14,464.10 | 9,245.88 | 8,000.08 | 5,830.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 329,340.36 | 350,377.49 | 320,538.97 | 312,584.83 | |
| 负债合计 | 738,272.04 | 791,937.18 | 766,887.81 | 711,310.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,461.69 | 163,461.69 | 163,461.69 | 163,461.69 | |
| 资本公积 | 368,061.48 | 360,695.48 | 362,825.13 | 362,353.12 | |
| 减：库存股 | 11,518.91 | 11,636.40 | 11,636.40 | 11,760.27 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,483.87 | 5,090.34 | 5,169.44 | 4,890.32 | |
| 盈余公积 | 42,577.84 | 36,028.85 | 36,028.85 | 36,028.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 465,596.60 | 448,144.21 | 416,821.25 | 418,157.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,031,662.57 | 1,001,784.17 | 972,669.96 | 973,131.09 | |
| 少数股东权益 | 171,688.43 | 115,820.52 | 129,239.34 | 125,728.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,203,351.00 | 1,117,604.69 | 1,101,909.29 | 1,098,860.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,941,623.04 | 1,909,541.87 | 1,868,797.10 | 1,810,170.31 | |
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