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| 北部湾港(000582) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 288,292.33 | 111,375.10 | 100,469.04 | 97,749.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,330.75 | 95,005.49 | 88,472.90 | 75,453.76 | |
| 应收票据 | 35,272.91 | 42,347.95 | 44,233.79 | 23,439.85 | |
| 应收账款 | 31,057.85 | 52,657.54 | 44,239.11 | 52,013.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 686.09 | 7,936.19 | 8,354.94 | 6,412.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,578.95 | 10,554.02 | 978.49 | 1,796.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,578.95 | 10,554.02 | 978.49 | 1,796.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,939.56 | 8,197.93 | 8,167.67 | 7,579.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,106.36 | 12,611.85 | 12,034.14 | 12,899.81 | |
| 流动资产合计 | 372,934.04 | 245,680.58 | 218,477.18 | 201,891.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 615.83 | 1,039.52 | 1,039.53 | 1,044.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,385.93 | 68,553.08 | 57,676.71 | 116,330.10 | |
| 在建工程 | 42,385.93 | 68,553.08 | 57,676.71 | 116,330.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,042,301.42 | 1,024,802.21 | 1,032,832.48 | 982,570.87 | |
| 固定资产净额 | 1,042,301.42 | 1,024,802.21 | 1,032,783.77 | 982,570.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 48.71 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 233,977.38 | 230,291.07 | 231,414.46 | 232,745.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,235.02 | 5,235.02 | 5,235.02 | 5,235.02 | |
| 长期待摊费用 | 4,009.31 | 3,781.32 | 3,361.06 | 3,402.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,402.10 | 4,370.17 | 4,361.85 | 4,419.08 | |
| 其他非流动资产 | 5,795.29 | 4,561.78 | 4,999.32 | 4,261.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,338,772.27 | 1,342,684.18 | 1,340,970.44 | 1,350,058.47 | |
| 资产总计 | 1,711,706.31 | 1,588,364.76 | 1,559,447.62 | 1,551,949.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,400.00 | 113,400.00 | 118,000.00 | 90,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,028.40 | 70,565.01 | 60,882.79 | 53,015.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,028.40 | -- | 60,882.79 | 53,015.79 | |
| 预收款项 | 48,301.17 | 61,313.79 | 50,317.56 | 44,249.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,422.74 | 7,284.23 | 5,932.57 | 6,307.37 | |
| 应交税费 | 8,949.21 | 5,837.38 | 6,590.04 | 6,306.28 | |
| 其他应付款(合计) | 43,834.78 | 53,618.32 | 44,644.94 | 55,654.29 | |
| 应付利息 | 800.07 | -- | 855.16 | 1,196.61 | |
| 应付股利 | 124.03 | -- | 124.03 | 8,414.39 | |
| 其他应付款 | 42,910.69 | 53,618.32 | 43,665.76 | 46,043.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,996.07 | 74,130.44 | 69,829.48 | 49,857.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 381,932.37 | 386,149.17 | 356,197.37 | 305,391.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 271,471.78 | 317,711.92 | 333,546.78 | 380,859.31 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,633.52 | 6,633.52 | 10,268.81 | 10,268.81 | |
| 长期应付款 | 4,326.52 | 6,633.52 | 4,326.52 | 4,326.52 | |
| 专项应付款 | 2,307.00 | -- | 5,942.29 | 5,942.29 | |
| 预计非流动负债 | -- | 189.03 | 189.03 | 189.03 | |
| 递延所得税负债 | 6,277.15 | 6,944.07 | 6,899.15 | 7,159.55 | |
| 长期递延收益 | 1,085.09 | 632.23 | 636.01 | 644.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 285,467.53 | 332,110.77 | 351,539.78 | 399,121.45 | |
| 负债合计 | 667,399.91 | 718,259.94 | 707,737.14 | 704,512.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 163,461.69 | 138,656.50 | 138,656.50 | 138,656.50 | |
| 资本公积 | 404,575.64 | 270,373.33 | 270,373.33 | 270,367.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,455.77 | 4,650.09 | 4,444.90 | 4,306.55 | |
| 盈余公积 | 33,621.70 | 30,903.81 | 30,903.81 | 31,003.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,529.22 | 304,234.48 | 287,279.43 | 284,845.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 920,644.01 | 748,818.19 | 731,657.96 | 729,179.97 | |
| 少数股东权益 | 123,662.39 | 121,286.64 | 120,052.52 | 118,256.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,306.40 | 870,104.83 | 851,710.48 | 847,436.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,711,706.31 | 1,588,364.76 | 1,559,447.62 | 1,551,949.57 | |
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