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| 北部湾港(000582) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,408.17 | 146,511.29 | 156,113.16 | 35,368.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,954.72 | 8,537.10 | 12,110.31 | 20,967.56 | |
| 应收账款 | 52,409.66 | 61,291.96 | 53,957.77 | 38,948.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,692.24 | 27,436.47 | 28,939.60 | 28,094.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 707.87 | 1,682.72 | 1,626.69 | 2,569.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,717.25 | 11,680.60 | 10,754.39 | 12,643.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,371.58 | 1,913.82 | 2,296.98 | 1,687.32 | |
| 流动资产合计 | 232,261.50 | 259,053.96 | 265,798.89 | 140,279.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 993.46 | 1,300.72 | 1,047.10 | 1,048.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 48,890.03 | 80,059.55 | 68,076.40 | 19,847.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 780,990.38 | 701,527.25 | 708,781.30 | 611,691.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 154,189.50 | 140,720.94 | 141,317.83 | 103,747.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,641.58 | 2,534.32 | 1,448.97 | 1,653.75 | |
| 递延所得税资产 | 1,893.20 | 842.11 | 799.15 | 796.12 | |
| 其他非流动资产 | 14,620.21 | 25,217.75 | 15,923.96 | 10,703.65 | |
| 非流动资产合计 | 1,003,268.35 | 952,202.65 | 937,394.71 | 749,487.99 | |
| 资产总计 | 1,235,529.85 | 1,211,256.61 | 1,203,193.60 | 889,767.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,000.00 | 139,000.00 | 133,000.00 | 112,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 10,360.96 | |
| 应付账款 | 52,833.75 | 47,173.96 | 57,078.65 | 58,591.41 | |
| 预收款项 | 41,064.63 | 45,266.83 | 43,485.66 | 50,384.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,589.31 | 4,385.12 | 3,153.54 | 2,526.25 | |
| 应交税费 | 3,447.39 | 560.46 | 3,193.74 | 7,249.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 989.82 | 676.41 | 859.24 | 1,091.86 | |
| 应付股利 | 124.03 | 1,397.02 | 5,510.01 | 124.03 | |
| 其他应付款 | 29,891.79 | 19,002.46 | 15,720.98 | 6,208.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,539.99 | 37,004.56 | 39,987.83 | 42,920.46 | |
| 其他流动负债 | -- | 97.47 | -- | 89.17 | |
| 流动负债合计 | 266,480.69 | 294,564.28 | 301,989.64 | 291,747.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 259,444.80 | 284,647.80 | 287,277.22 | 198,282.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,678.92 | 20,430.64 | 12,304.51 | 13,573.07 | |
| 专项应付款 | 3,635.29 | 3,635.29 | 3,635.39 | 3,635.39 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 690.00 | -- | -- | 400.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 273,449.01 | 309,113.74 | 303,617.13 | 215,891.18 | |
| 负债合计 | 539,929.71 | 603,678.02 | 605,606.77 | 507,638.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,404.57 | 95,404.57 | 95,404.57 | 83,214.96 | |
| 资本公积 | 277,389.38 | 267,984.21 | 267,984.21 | 73,417.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,461.49 | 1,338.32 | 1,294.88 | 1,031.49 | |
| 盈余公积 | 28,980.60 | 28,546.57 | 28,546.57 | 28,544.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,784.06 | 187,686.60 | 177,045.86 | 168,906.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 596,020.11 | 580,960.27 | 570,276.09 | 355,115.49 | |
| 少数股东权益 | 99,580.04 | 26,618.32 | 27,310.74 | 27,013.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 695,600.15 | 607,578.59 | 597,586.83 | 382,128.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,235,529.85 | 1,211,256.61 | 1,203,193.60 | 889,767.14 | |
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