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| 北部湾港(000582) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,726.02 | 96,453.57 | 104,934.85 | 104,772.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,997.40 | -- | 70,655.71 | 67,689.53 | |
| 应收票据 | 29,652.13 | 33,383.85 | 27,543.58 | 26,077.92 | |
| 应收账款 | 37,345.27 | 48,063.54 | 43,112.13 | 41,611.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,645.25 | 22,365.17 | 22,113.92 | 24,489.43 | |
| 其他应收款(合计) | 600.32 | -- | 1,751.53 | 869.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 600.32 | 711.00 | 1,751.53 | 869.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,840.42 | 8,537.18 | 8,414.15 | 8,751.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,162.29 | 10,472.49 | 10,393.07 | 10,285.52 | |
| 流动资产合计 | 206,971.70 | 219,986.81 | 218,263.22 | 216,858.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,010.48 | 981.00 | 981.00 | 987.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 72,734.98 | -- | 64,786.77 | 60,155.55 | |
| 在建工程 | 72,734.98 | 79,712.01 | 64,786.77 | 60,155.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 784,242.78 | -- | 783,523.81 | 790,232.44 | |
| 固定资产净额 | 784,242.78 | 774,009.21 | 783,523.81 | 790,232.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 150,749.00 | 151,438.66 | 152,472.72 | 153,268.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,321.20 | 1,308.14 | 1,150.56 | 1,399.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,223.85 | 2,486.10 | 2,486.10 | 1,879.21 | |
| 其他非流动资产 | 7,117.54 | 785.12 | 981.66 | 3,661.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,019,449.84 | 1,010,770.24 | 1,006,432.61 | 1,011,634.45 | |
| 资产总计 | 1,226,421.54 | 1,230,757.05 | 1,224,695.84 | 1,228,492.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,500.00 | 55,500.00 | 58,000.00 | 71,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,822.48 | -- | 52,494.60 | 62,105.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,822.48 | 52,726.09 | 52,494.60 | 62,105.87 | |
| 预收款项 | 29,385.35 | 41,436.53 | 37,548.58 | 38,852.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,692.43 | 4,700.22 | 3,516.52 | 3,454.98 | |
| 应交税费 | 3,857.60 | 3,342.37 | 4,119.69 | 3,105.88 | |
| 其他应付款(合计) | 27,684.25 | -- | 34,943.03 | 33,959.55 | |
| 应付利息 | 866.69 | 611.81 | 597.94 | 556.66 | |
| 应付股利 | 177.19 | 124.03 | 4,783.95 | 124.03 | |
| 其他应付款 | 26,640.37 | 28,191.13 | 29,561.13 | 33,278.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,413.76 | 48,740.38 | 47,882.65 | 39,283.88 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 245,355.87 | 235,372.57 | 238,505.08 | 252,162.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 233,383.70 | 253,784.29 | 257,219.13 | 258,039.63 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,961.81 | -- | 10,667.36 | 11,998.04 | |
| 长期应付款 | 4,326.52 | 5,686.71 | 7,032.06 | 8,362.74 | |
| 专项应付款 | 3,635.29 | 3,635.29 | 3,635.29 | 3,635.29 | |
| 预计非流动负债 | 127.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 667.43 | 676.21 | 679.99 | 690.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 242,140.14 | 263,782.50 | 268,566.48 | 270,727.67 | |
| 负债合计 | 487,496.01 | 499,155.07 | 507,071.55 | 522,890.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,404.57 | 95,404.57 | 95,404.57 | 95,404.57 | |
| 资本公积 | 274,603.64 | 274,603.78 | 274,603.78 | 277,389.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,194.45 | 3,095.54 | 2,349.75 | 2,183.99 | |
| 盈余公积 | 29,947.05 | 29,684.10 | 29,684.10 | 28,980.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 230,076.37 | 224,109.84 | 211,612.96 | 201,172.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 633,226.08 | 626,897.84 | 613,655.17 | 605,131.12 | |
| 少数股东权益 | 105,699.45 | 104,704.14 | 103,969.12 | 100,471.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 738,925.53 | 731,601.98 | 717,624.28 | 705,602.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,226,421.54 | 1,230,757.05 | 1,224,695.84 | 1,228,492.50 | |
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