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| 北部湾港(000582) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,631.49 | 192,417.46 | 111,025.39 | 109,728.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,571.00 | -- | 74,698.76 | 75,166.50 | |
| 应收票据 | 38,259.41 | 43,845.82 | 41,475.70 | 32,550.58 | |
| 应收账款 | 40,311.59 | 40,752.49 | 33,223.05 | 42,615.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,674.02 | 10,066.53 | 7,521.11 | 8,853.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,163.14 | -- | 633.97 | 718.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,163.14 | 727.44 | 633.97 | 718.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,522.20 | 7,436.35 | 7,076.06 | 6,863.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | 10,593.05 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,709.61 | 12,645.42 | 12,826.92 | 11,527.16 | |
| 流动资产合计 | 198,864.50 | 307,891.52 | 213,782.22 | 212,857.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 483.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,047.74 | 1,024.49 | 1,018.38 | 1,007.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 75,431.12 | -- | 76,093.78 | 72,843.29 | |
| 在建工程 | 75,431.12 | 79,870.71 | 76,093.78 | 72,843.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 807,135.98 | -- | 780,604.43 | 783,182.48 | |
| 固定资产净额 | 807,135.98 | 770,530.31 | 780,604.43 | 783,182.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 183,969.83 | 147,881.12 | 148,850.30 | 149,732.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,235.02 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,124.25 | 870.17 | 932.89 | 1,123.17 | |
| 递延所得税资产 | 4,410.29 | 2,573.60 | 2,553.85 | 2,240.21 | |
| 其他非流动资产 | 4,260.89 | 1,922.11 | 1,973.70 | 5,459.38 | |
| 非流动资产合计 | 1,085,098.12 | 1,004,722.51 | 1,012,077.33 | 1,015,639.02 | |
| 资产总计 | 1,283,962.62 | 1,312,614.03 | 1,225,859.55 | 1,228,496.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,000.00 | 146,300.00 | 88,500.00 | 86,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,535.60 | -- | 45,338.34 | 41,248.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,535.60 | 55,681.94 | 45,338.34 | 41,248.81 | |
| 预收款项 | 44,606.36 | 40,834.67 | 33,237.42 | 34,676.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,837.26 | 7,228.36 | 6,167.25 | 6,195.21 | |
| 应交税费 | 6,038.65 | 4,577.97 | 5,118.13 | 4,804.67 | |
| 其他应付款(合计) | 20,913.06 | -- | 27,127.25 | 26,357.65 | |
| 应付利息 | 696.70 | 711.52 | 744.91 | 596.88 | |
| 应付股利 | 124.03 | 124.03 | 124.03 | 124.03 | |
| 其他应付款 | 20,092.34 | 27,515.38 | 26,258.31 | 25,636.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,557.68 | 47,861.55 | 40,566.91 | 42,397.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 258,088.05 | 330,835.42 | 246,055.30 | 242,180.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 218,782.42 | 201,155.08 | 213,305.07 | 226,727.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,268.81 | -- | 7,961.81 | 7,961.81 | |
| 长期应付款 | 4,326.52 | 4,326.52 | 4,326.52 | 4,326.52 | |
| 专项应付款 | 5,942.29 | 3,635.29 | 3,635.29 | 3,635.29 | |
| 预计非流动负债 | 189.03 | 127.20 | 127.20 | 127.20 | |
| 递延所得税负债 | 7,159.55 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 648.44 | 657.22 | 655.00 | 663.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 237,048.26 | 209,901.31 | 222,049.08 | 235,480.57 | |
| 负债合计 | 495,136.31 | 540,736.74 | 468,104.38 | 477,661.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,025.94 | 124,025.94 | 124,025.94 | 95,404.57 | |
| 资本公积 | 245,982.27 | 245,982.27 | 245,982.27 | 274,603.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,621.26 | 3,701.95 | 3,727.34 | 3,465.21 | |
| 盈余公积 | 30,903.81 | 31,281.88 | 31,281.88 | 29,947.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 269,992.15 | 259,272.49 | 245,032.91 | 240,596.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 674,525.43 | 664,264.53 | 650,050.33 | 644,016.58 | |
| 少数股东权益 | 114,300.88 | 107,612.76 | 107,704.84 | 106,818.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 788,826.31 | 771,877.29 | 757,755.17 | 750,835.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,283,962.62 | 1,312,614.03 | 1,225,859.55 | 1,228,496.32 | |
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