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北部湾港(000582) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 163,936.65 | 252,826.54 | 241,384.55 | 274,442.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 38,524.11 | 87,674.84 | 84,095.20 | 86,029.70 | |
应收票据 | -- | 41,359.75 | 46,422.36 | 50,096.64 | |
应收账款 | 38,524.11 | 46,315.09 | 37,672.84 | 35,933.06 | |
应收款项融资 | 45,281.89 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 969.92 | 1,133.34 | 1,091.03 | 1,473.68 | |
其他应收款(合计) | 3,254.54 | 5,272.49 | 5,119.23 | 2,679.90 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,254.54 | -- | 5,119.23 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,609.40 | 2,752.46 | 2,991.82 | 3,205.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,482.89 | 12,532.93 | 11,582.58 | 12,189.19 | |
流动资产合计 | 269,059.41 | 362,192.60 | 346,264.40 | 380,021.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,815.48 | 611.85 | 614.57 | 614.97 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 54,293.25 | 68,692.44 | 46,318.19 | 51,925.11 | |
在建工程 | 54,293.25 | -- | 46,318.19 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,189,495.05 | 1,018,717.56 | 1,034,812.04 | 1,031,545.87 | |
固定资产净额 | 1,189,495.05 | -- | 1,034,812.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 273,774.07 | 229,861.92 | 231,395.16 | 232,439.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5,235.02 | 5,235.02 | 5,235.02 | 5,235.02 | |
长期待摊费用 | 4,871.01 | 3,348.15 | 3,819.24 | 3,710.10 | |
递延所得税资产 | 4,581.34 | 4,227.32 | 4,432.51 | 4,438.28 | |
其他非流动资产 | 4,804.44 | 7,124.70 | 4,173.41 | 5,138.19 | |
非流动资产合计 | 1,545,869.66 | 1,337,818.96 | 1,330,800.15 | 1,335,047.23 | |
资产总计 | 1,814,929.07 | 1,700,011.57 | 1,677,064.56 | 1,715,068.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 149,174.34 | 111,940.00 | 111,000.00 | 125,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 89,283.88 | 54,461.46 | 59,645.97 | 63,404.51 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 89,283.88 | 54,461.46 | 59,645.97 | -- | |
预收款项 | 39,105.02 | 57,952.45 | 51,731.00 | 48,986.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 21,172.75 | 10,667.98 | 9,161.14 | 7,696.83 | |
应交税费 | 7,944.99 | 6,673.26 | 6,454.60 | 6,317.89 | |
其他应付款(合计) | 52,131.18 | 46,343.24 | 51,917.39 | 46,310.82 | |
应付利息 | -- | 744.22 | 810.50 | 767.13 | |
应付股利 | 1,415.16 | 124.03 | 1,736.48 | 124.03 | |
其他应付款 | 50,716.02 | -- | 49,370.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 73,667.19 | 66,824.37 | 66,376.07 | 69,306.07 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 432,479.34 | 354,862.76 | 356,286.17 | 367,422.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 293,249.30 | 237,234.88 | 246,661.66 | 266,898.39 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 6,323.52 | 12,333.52 | 6,333.52 | 6,333.52 | |
长期应付款 | 4,026.52 | -- | 4,026.52 | -- | |
专项应付款 | 2,297.00 | -- | 2,307.00 | -- | |
预计非流动负债 | 5.01 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,394.55 | 5,824.04 | 5,856.62 | 6,249.02 | |
长期递延收益 | 5,843.26 | 1,068.88 | 1,072.65 | 1,081.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 310,815.64 | 256,461.32 | 259,924.46 | 280,562.32 | |
负债合计 | 743,294.99 | 611,324.08 | 616,210.63 | 647,984.65 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 163,461.69 | 163,461.69 | 163,461.69 | 163,461.69 | |
资本公积 | 362,353.12 | 391,217.98 | 391,256.54 | 403,450.04 | |
减:库存股 | 11,760.27 | 1,684.82 | 1,680.01 | 137.82 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 4,173.66 | 4,850.25 | 4,871.67 | 4,727.46 | |
盈余公积 | 36,028.85 | 33,621.70 | 33,621.70 | 33,621.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 393,229.26 | 368,070.75 | 343,306.42 | 336,454.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 947,486.31 | 959,537.54 | 934,838.01 | 941,577.82 | |
少数股东权益 | 124,147.78 | 129,149.95 | 126,015.92 | 125,505.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,071,634.08 | 1,088,687.49 | 1,060,853.93 | 1,067,083.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,814,929.07 | 1,700,011.57 | 1,677,064.56 | 1,715,068.23 |
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