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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,877.52 | 2,012.51 | 4,673.02 | 4,013.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 492.00 | 697.66 | 1,577.48 | 992.74 | |
| 应收账款 | 36,091.55 | 35,322.21 | 34,423.70 | 34,631.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,353.08 | 4,146.08 | 3,904.98 | 3,683.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,230.72 | 1,251.03 | 1,222.98 | 3,805.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,055.05 | 24,114.20 | 23,248.55 | 22,495.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4.64 | 5.53 | 2.57 | 3.36 | |
| 流动资产合计 | 64,104.56 | 67,549.22 | 69,053.27 | 69,625.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 707.19 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,638.73 | 7,014.08 | 6,893.40 | 6,671.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,487.35 | 17,900.23 | 18,231.41 | 16,414.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,563.79 | 13,667.95 | 13,757.01 | 12,391.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 101.45 | 107.79 | 114.13 | 120.47 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,498.50 | 38,690.06 | 38,995.95 | 35,597.66 | |
| 资产总计 | 104,603.06 | 106,239.28 | 108,049.23 | 105,223.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 29,106.04 | 28,606.04 | 28,606.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 16,460.27 | 9,184.46 | 9,166.81 | 8,110.94 | |
| 预收款项 | 551.78 | 563.11 | 777.97 | 750.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,622.96 | 9,213.14 | 8,287.14 | 7,321.61 | |
| 应交税费 | 2,067.16 | 1,558.01 | 1,706.17 | 954.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,745.22 | 4,746.63 | 4,191.70 | 2,848.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,354.96 | 19,774.60 | 17,984.60 | 18,295.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,069.60 | 689.63 | 910.95 | 1,132.28 | |
| 其他流动负债 | 272.09 | 136.04 | 136.04 | 272.09 | |
| 流动负债合计 | 69,144.03 | 77,971.67 | 77,767.44 | 72,291.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 169.27 | 193.45 | 193.45 | 193.45 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 358.94 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 190.20 | 369.62 | 856.90 | 896.12 | |
| 专项应付款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 预计非流动负债 | 842.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,052.74 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,324.82 | 4,355.17 | 4,324.82 | |
| 非流动负债合计 | 6,213.27 | 5,487.90 | 6,005.52 | 6,014.40 | |
| 负债合计 | 75,357.30 | 83,459.57 | 83,772.97 | 78,306.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,770.00 | 24,770.00 | 24,770.00 | 24,770.00 | |
| 资本公积 | 34,344.91 | 34,344.91 | 34,343.76 | 34,343.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 67.10 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,875.25 | -37,274.20 | -35,776.50 | -33,135.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 29,245.76 | 22,779.71 | 24,276.26 | 26,917.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,245.76 | 22,779.71 | 24,276.26 | 26,917.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,603.06 | 106,239.28 | 108,049.23 | 105,223.36 | |
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