*ST宝实

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST宝实(000595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,788.656,401.956,079.3838,012.6622,952.25
收到的税费返还18.7817.3714.6736.0826.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,142.58918.70528.174,088.71456.21
经营活动现金流入小计11,950.017,338.016,622.2342,137.4423,435.23
购买商品、接受劳务支付的现金5,595.622,775.084,505.0027,934.7315,964.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,448.013,879.302,087.488,685.885,784.47
支付的各项税费388.03326.9680.911,430.761,250.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,542.40887.97357.403,016.661,743.64
经营活动现金流出小计12,974.057,869.317,030.7941,068.0324,742.80
经营活动产生的现金流量净额-1,024.04-531.30-408.561,069.42-1,307.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------14.004.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------14.004.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.3921.57197.67159.59110.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81.3921.57197.67159.59110.77
投资活动产生的现金流量净额-81.39-21.57-197.67-145.59-106.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,299.273,189.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2.90
筹资活动现金流入小计------3,299.273,192.17
偿还债务支付的现金1.081.08--579.821,135.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.1969.1923.09711.82662.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金693.24693.24699.69--0.23
筹资活动现金流出小计763.51763.51722.781,291.641,797.53
筹资活动产生的现金流量净额-763.51-763.51-722.782,007.631,394.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.07--
五、现金及现金等价物净增加额-1,868.94-1,316.37-1,329.012,931.39-19.21
加:期初现金及现金等价物余额6,906.096,906.096,906.093,974.703,970.70
六、期末现金及现金等价物余额5,037.155,589.725,577.076,906.093,951.49
附注
净利润---2,725.24---32,402.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9,756.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,181.59--3,954.86--
无形资产摊销--207.84--412.02--
长期待摊费用摊销--13.81--20.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.87--37.96--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------2,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--763.51--1,954.66--
投资损失----------
递延所得税资产减少-------38.92--
递延所得税负债增加-------9.36--
存货的减少--897.72--3,922.21--
经营性应收项目的减少---3,220.14--12,621.48--
经营性应付项目的增加--1,358.45---8,181.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6.96------
经营活动产生现金流量净额---531.30--1,069.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,589.72------
现金的期初余额--6,906.09------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,316.37------
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