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| 宝塔实业(000595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,394.87 | 27,895.31 | 21,321.50 | 12,885.37 | 5,797.68 |
| 收到的税费返还 | -- | 39.75 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 248.83 | 2,932.39 | 1,583.69 | 772.05 | 201.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,643.70 | 30,867.45 | 22,920.31 | 13,672.54 | 6,014.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,205.28 | 21,481.03 | 17,814.16 | 11,610.74 | 5,686.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,359.90 | 9,285.56 | 6,812.45 | 4,656.22 | 2,596.10 |
| 支付的各项税费 | 626.91 | 1,302.77 | 822.70 | 763.43 | 531.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 487.31 | 1,769.26 | 1,617.28 | 1,054.95 | 336.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,679.41 | 33,838.62 | 27,066.60 | 18,085.34 | 9,150.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,035.71 | -2,971.16 | -4,146.29 | -4,412.80 | -3,135.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 102.52 | 5.04 | 0.98 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 102.52 | 5.04 | 0.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 862.87 | 1,302.16 | 1,388.75 | 388.63 | 252.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 862.87 | 1,302.16 | 1,388.75 | 388.63 | 252.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -862.87 | -1,199.64 | -1,383.71 | -387.66 | -252.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,886.70 | 3,886.70 | 3,886.70 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.15 | 1,415.46 | 1,136.56 | 979.46 | 120.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 625.00 | 625.00 | 625.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 186.15 | 5,327.43 | 5,023.26 | 4,866.16 | 120.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 813.85 | 672.57 | 976.74 | 1,133.84 | -120.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,084.72 | -3,498.20 | -4,553.26 | -3,666.61 | -3,508.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,911.19 | 12,409.39 | 12,409.39 | 12,409.39 | 12,409.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,826.46 | 8,911.19 | 7,856.13 | 8,742.78 | 8,901.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,085.85 | -- | -3,073.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,049.72 | -- | -68.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,274.93 | -- | 1,779.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 439.87 | -- | 194.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.13 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.42 | -- | 4.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 540.89 | -- | 234.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.45 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,315.64 | -- | -2,232.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -532.67 | -- | -237.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,869.48 | -- | -1,025.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,971.16 | -- | -4,412.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,911.19 | -- | 8,742.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,409.39 | -- | 12,409.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,498.20 | -- | -3,666.61 | -- |
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