宝塔实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝塔实业(000595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,479.868,286.384,187.0421,308.5810,788.65
收到的税费返还5.255.252.8920.1218.78
收到的其他与经营活动有关的现金763.43595.17232.891,303.791,142.58
经营活动现金流入小计15,248.548,886.814,422.8222,632.4911,950.01
购买商品、接受劳务支付的现金8,639.534,510.702,719.9614,968.925,595.62
支付给职工以及为职工支付的现金9,135.897,297.954,697.1418,642.345,448.01
支付的各项税费303.37198.5353.123,359.32388.03
支付的其他与经营活动有关的现金980.66739.04207.485,080.271,542.40
经营活动现金流出小计19,059.4512,746.247,677.7042,050.8512,974.05
经营活动产生的现金流量净额-3,810.91-3,859.43-3,254.88-19,418.36-1,024.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.030.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,896.02--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.030.03--3,896.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金759.81245.6687.5728.4181.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计759.81245.6687.5728.4181.39
投资活动产生的现金流量净额-759.78-245.63-87.573,867.61-81.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------48,430.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------48,430.00--
偿还债务支付的现金4,338.424,338.424,338.42--1.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,429.411,162.64154.66--69.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000.001,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,296.47693.24
筹资活动现金流出小计5,767.835,501.054,493.072,296.47763.51
筹资活动产生的现金流量净额-5,767.83-5,501.05-4,493.0746,133.53-763.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------1.11--
五、现金及现金等价物净增加额-10,338.52-9,606.12-7,835.5230,583.89-1,868.94
加:期初现金及现金等价物余额37,489.9737,489.9737,489.976,906.096,906.09
六、期末现金及现金等价物余额27,151.4527,883.8629,654.4537,489.975,037.15
附注
净利润---4,030.31--1,344.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,362.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,927.37--4,060.98--
无形资产摊销--218.60--425.22--
长期待摊费用摊销--11.33--22.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------84.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--414.95--2,597.47--
投资损失----------
递延所得税资产减少------83.60--
递延所得税负债增加-------1.06--
存货的减少--462.52--4,062.34--
经营性应收项目的减少---596.20---2,148.88--
经营性应付项目的增加---2,267.68---40,312.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,859.43---19,418.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,883.86--37,489.97--
现金的期初余额--37,489.97--6,906.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,606.12--30,583.89--
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