上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西北轴承(000595) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,029,559 | 133,469,984 | 466,154,094 | 369,725,041 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,649,843 | 33,763 | 17,094,420 | 1,520,410 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,196,884 | 139,695,947 | 517,873,636 | 399,573,542 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 174,307,105 | 73,093,231 | 283,633,046 | 222,886,279 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,293,170 | 29,363,222 | 111,517,131 | 87,575,907 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,439,349 | 11,005,922 | 67,616,371 | 61,750,279 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,578,841 | 5,990,145 | 27,358,785 | 10,287,983 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,618,465 | 119,452,519 | 490,125,333 | 382,500,448 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,578,419 | 20,243,427 | 27,748,303 | 17,073,094 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 817,000 | 817,000 | 4,500 | 4,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,595,585 | 3,600,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 817,000 | 817,000 | 3,600,085 | 3,604,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 15,124,171 | 7,070,210 | 15,654,913 | 7,222,198 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,124,171 | 7,070,210 | 15,654,913 | 7,222,198 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,307,171 | -6,253,210 | -12,054,828 | -3,617,698 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 50,000,000 | 17,200,000 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 17,200,000 | 1,844,597 | 27,859,000 | 24,776,545 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,200,000 | 19,044,597 | 27,859,000 | 24,776,545 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 32,434,900 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 54,001,767 | 1,843,911 | 26,744,350 | 32,640,381 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,624,185 | 34,278,811 | 37,307,180 | 39,640,381 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,575,815 | -15,234,215 | -9,448,180 | -14,863,836 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -19,563 | 0 | -691 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,827,501 | -1,243,998 | 6,244,604 | -1,408,440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 39,404,584 | 0 | 41,290,219 | 42,109,901 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | -289,794 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 14,201,953 | 0 | 76,295,562 | 17,899,461 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,919,913 | 0 | 18,865,301 | 13,918,577 |
| 无形资产摊销 | 1,086,455 | 0 | 1,997,206 | 1,235,404 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 446,570 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -326,892 | 0 | -41,591 | -41,591 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 261,769 | 264,071 |
| 财务费用 | 11,570,479 | 0 | 27,830,352 | 16,829,644 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 321,464 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 283,652 | 0 | 20,736,747 | 29,098,285 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 30,782,658 | 0 | -45,464,883 | -56,009,660 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -14,693,997 | 0 | -91,995,363 | -45,546,080 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -58,065,968 | 0 | -14,334,486 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 32,578,419 | 20,243,427 | 27,748,303 | 17,073,094 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 41,346,923 | 0 | 10,519,422 | 2,866,378 |
| 货币资金的期初余额 | 10,519,422 | 0 | 4,274,818 | 4,274,818 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,827,501 | -1,243,998 | 6,244,604 | -1,408,440 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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