宝塔实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝塔实业(000595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,670.474,482.3221,078.0614,479.868,286.38
收到的税费返还16.717.2612.195.255.25
收到的其他与经营活动有关的现金690.70488.282,087.61763.43595.17
经营活动现金流入小计13,377.884,977.8523,177.8615,248.548,886.81
购买商品、接受劳务支付的现金11,146.954,599.7714,799.258,639.534,510.70
支付给职工以及为职工支付的现金4,703.722,479.1710,104.269,135.897,297.95
支付的各项税费487.57446.48431.20303.37198.53
支付的其他与经营活动有关的现金969.64431.782,871.73980.66739.04
经营活动现金流出小计17,307.897,957.2028,206.4419,059.4512,746.24
经营活动产生的现金流量净额-3,930.01-2,979.34-5,028.58-3,810.91-3,859.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额384.03329.304.000.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计384.03329.304.000.030.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金994.26453.391,594.70759.81245.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计994.26453.391,594.70759.81245.66
投资活动产生的现金流量净额-610.23-124.09-1,590.70-759.78-245.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金2,591.13--4,621.424,338.424,338.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268.96183.991,819.591,429.411,162.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,000.001,000.001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,860.09183.996,441.005,767.835,501.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,860.09-183.99-6,441.00-5,767.83-5,501.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,400.33-3,287.42-13,060.29-10,338.52-9,606.12
加:期初现金及现金等价物余额24,429.6924,429.6937,489.9737,489.9737,489.97
六、期末现金及现金等价物余额17,029.3621,142.2624,429.6927,151.4527,883.86
附注
净利润-2,645.80---17,672.45---4,030.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备781.82--8,379.99----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,924.67--4,018.04--1,927.37
无形资产摊销198.07--459.98--218.60
长期待摊费用摊销5.62--32.72--11.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-273.19---1.81----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用280.56--317.61--414.95
投资损失----------
递延所得税资产减少----9.40----
递延所得税负债增加-----1.06----
存货的减少-2,865.50---2,027.79--462.52
经营性应收项目的减少644.84---1,130.89---596.20
经营性应付项目的增加-1,981.12--2,587.68---2,267.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,930.01---5,028.58---3,859.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额17,029.36--24,429.69--27,883.86
现金的期初余额24,429.69--37,489.97--37,489.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,400.33---13,060.29---9,606.12
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