| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,803.54 | 11,592.15 | 7,069.54 | 3,185.06 |
| 收到的税费返还 | 23.92 | 14.65 | 12.22 | 8.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,112.20 | 876.67 | 2,695.23 | 2,442.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,939.66 | 12,483.48 | 9,776.99 | 5,635.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,189.00 | 8,106.75 | 4,906.62 | 2,273.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,716.74 | 5,734.44 | 4,495.47 | 2,258.77 |
| 支付的各项税费 | 1,436.61 | 1,130.08 | 1,438.75 | 160.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,000.72 | 2,495.99 | 1,045.38 | 676.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,343.07 | 17,467.26 | 11,886.22 | 5,369.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,403.41 | -4,983.78 | -2,109.24 | 266.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,439.45 | 8,698.92 | 8,649.87 | 3,825.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 140.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,439.45 | 8,839.02 | 8,649.87 | 3,825.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,439.45 | -8,839.02 | -8,649.87 | -3,825.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,827.81 | 22,392.33 | 10,400.00 | 7,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,827.81 | 22,392.33 | 10,400.00 | 7,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,149.38 | 14,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491.24 | 289.82 | 202.61 | 134.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,640.63 | 14,289.82 | 6,202.61 | 4,134.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,187.19 | 8,102.51 | 4,197.39 | 3,265.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | 0.26 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,655.29 | -5,720.04 | -6,561.72 | -293.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,019.66 | 7,019.66 | 7,892.58 | 7,892.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364.37 | 1,299.62 | 1,330.86 | 7,598.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,443.25 | -- | -2,781.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,885.64 | -- | 60.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,463.99 | -- | 1,184.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 425.58 | -- | 222.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.36 | -- | 12.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -149.11 | -- | -99.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 842.53 | -- | 270.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,366.92 | -- | 251.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,157.16 | -- | -2,881.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,663.93 | -- | 1,650.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,403.41 | -- | -2,109.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 364.37 | -- | 1,330.86 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,019.66 | -- | 7,892.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,655.29 | -- | -6,561.72 | -- |
每日必读
发行与分配