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宝塔实业(000595) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,459.10 | 26,117.57 | 17,432.52 | 5,076.42 | |
收到的税费返还 | -- | 57.25 | 52.72 | 12.93 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,276.50 | 1,775.85 | 650.58 | 77.31 | |
经营活动现金流入小计 | 38,735.61 | 27,950.66 | 18,135.83 | 5,166.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,093.26 | 23,552.14 | 13,825.78 | 5,201.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,011.93 | 6,456.73 | 4,664.68 | 2,241.14 | |
支付的各项税费 | 1,412.70 | 1,349.79 | 798.65 | 287.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,291.67 | 1,707.62 | 1,511.32 | 964.75 | |
经营活动现金流出小计 | 42,809.55 | 33,066.28 | 20,800.43 | 8,694.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,073.95 | -5,115.62 | -2,664.60 | -3,528.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1.15 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.58 | 0.92 | 0.92 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4.73 | 0.92 | 0.92 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,885.84 | 2,637.88 | 1,870.52 | 1,265.53 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -14.36 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,871.48 | 2,637.88 | 1,870.52 | 1,265.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,866.76 | -2,636.96 | -1,869.60 | -1,265.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,138.33 | 8,027.10 | 5,574.10 | 1,079.67 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,138.33 | 8,027.10 | 5,574.10 | 1,079.67 | |
偿还债务支付的现金 | 7,401.98 | 5,653.90 | 4,093.80 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,053.13 | 743.20 | 408.17 | 408.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,455.11 | 6,397.10 | 4,501.97 | 408.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 683.22 | 1,630.00 | 1,072.13 | 671.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,257.57 | -6,122.58 | -3,462.07 | -4,122.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,135.09 | 8,135.09 | 8,135.09 | 8,135.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 877.52 | 2,012.51 | 4,673.02 | 4,013.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,058.65 | -- | -3,319.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,539.03 | -- | -402.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,130.33 | -- | 987.39 | -- | |
无形资产摊销 | 407.17 | -- | 181.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 25.36 | -- | 12.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.46 | -- | -19.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,205.89 | -- | 1,763.79 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,989.28 | -- | 339.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,175.13 | -- | -3,306.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,634.00 | -- | 1,099.00 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,073.95 | -- | -2,664.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 877.52 | -- | 4,673.02 | -- | |
现金的期初余额 | 8,135.09 | -- | 8,135.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,257.57 | -- | -3,462.07 | -- |
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