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| 宝塔实业(000595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,308.58 | 10,788.65 | 6,401.95 | 6,079.38 | |
| 收到的税费返还 | 20.12 | 18.78 | 17.37 | 14.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,303.79 | 1,142.58 | 918.70 | 528.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,632.49 | 11,950.01 | 7,338.01 | 6,622.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,968.92 | 5,595.62 | 2,775.08 | 4,505.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,642.34 | 5,448.01 | 3,879.30 | 2,087.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,359.32 | 388.03 | 326.96 | 80.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,080.27 | 1,542.40 | 887.97 | 357.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,050.85 | 12,974.05 | 7,869.31 | 7,030.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,418.36 | -1,024.04 | -531.30 | -408.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,896.02 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,896.02 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28.41 | 81.39 | 21.57 | 197.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28.41 | 81.39 | 21.57 | 197.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,867.61 | -81.39 | -21.57 | -197.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,430.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,430.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1.08 | 1.08 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 69.19 | 69.19 | 23.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,296.47 | 693.24 | 693.24 | 699.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,296.47 | 763.51 | 763.51 | 722.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,133.53 | -763.51 | -763.51 | -722.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,583.89 | -1,868.94 | -1,316.37 | -1,329.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,906.09 | 6,906.09 | 6,906.09 | 6,906.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,489.97 | 5,037.15 | 5,589.72 | 5,577.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,344.68 | -- | -2,725.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,362.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,060.98 | -- | 2,181.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.22 | -- | 207.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.63 | -- | 13.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.84 | -- | -1.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,597.47 | -- | 763.51 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,062.34 | -- | 897.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,148.88 | -- | -3,220.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,312.45 | -- | 1,358.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,418.36 | -- | -531.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,489.97 | -- | 5,589.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,906.09 | -- | 6,906.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,583.89 | -- | -1,316.37 | -- | |
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