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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,724.86 | 8,156.53 | 10,049.93 | 8,106.13 | 9,136.80 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,283.22 | 19,539.78 | 21,255.30 | 21,306.77 | 21,495.43 |
| 应收票据 | 4,890.05 | 4,789.26 | 5,703.70 | 7,627.19 | 5,996.93 |
| 应收账款 | 15,393.18 | 14,750.51 | 15,551.60 | 13,679.57 | 15,498.50 |
| 应收款项融资 | 593.30 | 468.29 | 351.42 | 162.18 | 196.94 |
| 预付款项 | 606.74 | 1,453.68 | 766.98 | 1,976.30 | 1,930.25 |
| 其他应收款(合计) | 287.00 | 407.36 | 261.72 | 388.22 | 336.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 287.00 | -- | 261.72 | -- | 336.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,616.40 | 19,160.87 | 18,018.39 | 21,741.59 | 22,629.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 203.01 | 270.32 | 222.75 | 321.36 | 463.50 |
| 流动资产合计 | 49,667.15 | 53,874.95 | 55,344.61 | 57,215.66 | 59,401.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 737.37 | 743.43 | 749.49 | 780.48 | 786.54 |
| 在建工程(合计) | 4,222.84 | 3,214.58 | 3,010.23 | 2,637.30 | 2,029.70 |
| 在建工程 | 4,148.96 | -- | 2,865.53 | -- | 2,029.70 |
| 工程物资 | 73.88 | -- | 144.69 | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 31,435.88 | 32,383.06 | 33,045.63 | 33,403.30 | 34,282.13 |
| 固定资产净额 | 31,435.88 | -- | 33,045.63 | -- | 34,282.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 95.59 | -- | -- | 10.91 | 10.91 |
| 无形资产 | 11,877.15 | 11,966.57 | 12,054.15 | 12,197.12 | 12,291.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,809.31 | 6,809.31 | 6,809.31 | 12,461.33 | 12,461.33 |
| 长期待摊费用 | 4.45 | 5.14 | 5.14 | 16.27 | 14.95 |
| 递延所得税资产 | 105.81 | 105.72 | 105.72 | 82.05 | 82.05 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 55,288.40 | 55,227.81 | 55,779.66 | 61,588.76 | 61,958.81 |
| 资产总计 | 104,955.56 | 109,102.77 | 111,124.27 | 118,804.42 | 121,360.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,066.06 | 7,955.18 | 7,602.26 | 6,071.53 | 6,521.27 |
| 应付票据 | 882.63 | 1,945.21 | 1,531.33 | 500.00 | -- |
| 应付账款 | 6,183.43 | 6,009.98 | 6,070.93 | 5,571.53 | 6,521.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,826.79 | 1,768.49 | 2,688.78 | 1,630.83 | 1,694.38 |
| 应交税费 | 343.84 | 568.81 | 868.61 | 403.92 | 333.98 |
| 其他应付款(合计) | 9,018.07 | 8,996.35 | 8,983.39 | 8,238.50 | 8,315.13 |
| 应付利息 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,009.60 | -- | 8,974.93 | -- | 8,306.66 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,515.20 | 5,182.27 | 5,182.27 | 5,194.48 | 5,194.48 |
| 其他流动负债 | 2,812.17 | 3,423.68 | 4,048.70 | 4,536.61 | 4,683.01 |
| 流动负债合计 | 40,260.92 | 36,195.52 | 36,614.91 | 33,041.83 | 33,757.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,372.11 | 13,515.54 | 13,515.54 | 13,515.54 | 13,515.54 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 58.83 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 601.29 | 935.70 | 935.70 | 935.70 | 935.70 |
| 长期应付款 | 401.29 | -- | 735.70 | -- | 735.70 |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | 200.00 |
| 预计非流动负债 | 507.86 | 601.48 | 601.48 | 623.72 | 623.72 |
| 递延所得税负债 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.99 | 2.99 |
| 长期递延收益 | 3,379.73 | 3,526.44 | 3,525.84 | 3,668.09 | 3,518.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,921.91 | 18,581.24 | 18,580.64 | 18,746.03 | 18,596.03 |
| 负债合计 | 52,182.83 | 54,776.76 | 55,195.56 | 51,787.85 | 52,353.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 |
| 资本公积 | 69,494.80 | 69,494.80 | 69,494.80 | 69,494.80 | 69,494.80 |
| 减：库存股 | 113.77 | 113.77 | 113.77 | 113.77 | 113.77 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 476.95 | 490.81 | 516.10 | 551.50 | 577.18 |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -137,635.17 | -136,113.15 | -134,421.34 | -123,195.23 | -121,232.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,027.44 | 48,563.33 | 50,280.42 | 61,541.92 | 63,530.19 |
| 少数股东权益 | 5,745.28 | 5,762.68 | 5,648.30 | 5,474.64 | 5,476.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,772.72 | 54,326.00 | 55,928.71 | 67,016.56 | 69,006.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,955.56 | 109,102.77 | 111,124.27 | 118,804.42 | 121,360.32 |
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