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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,713.88 | 3,412.14 | 7,246.09 | 1,169.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,550.09 | -- | 33,392.51 | 31,307.30 | |
| 应收票据 | 1,059.84 | 1,061.52 | 1,024.82 | 320.53 | |
| 应收账款 | 49,490.24 | 40,048.93 | 32,367.69 | 30,986.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,163.90 | 4,438.11 | 4,126.72 | 5,867.74 | |
| 其他应收款(合计) | 916.30 | -- | 1,341.38 | 1,087.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 916.30 | 3,207.33 | 1,341.38 | 1,087.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,159.41 | 25,825.14 | 22,249.59 | 22,330.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 298.85 | 1.14 | 2.03 | 3.93 | |
| 流动资产合计 | 90,802.42 | 77,994.32 | 68,358.31 | 61,766.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 2,140.59 | 2,000.00 | -- | |
| 投资性房地产 | 1,020.64 | 1,031.61 | 1,053.30 | 1,058.19 | |
| 在建工程(合计) | 3,066.82 | -- | -- | 16,249.91 | |
| 在建工程 | 3,066.82 | 17,899.32 | 17,548.78 | 16,249.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,418.02 | -- | -- | 33,259.06 | |
| 固定资产净额 | 48,418.02 | 32,049.68 | 32,366.30 | 33,259.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,658.55 | 14,749.76 | 14,850.70 | 14,968.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,856.58 | 197.95 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 25.36 | 31.70 | 38.04 | 44.38 | |
| 递延所得税资产 | 88.10 | 22.02 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 97,134.07 | 68,122.63 | 67,857.13 | 65,579.91 | |
| 资产总计 | 187,936.49 | 146,116.95 | 136,215.44 | 127,345.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,958.94 | 15,379.94 | 16,379.94 | 7,920.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,626.96 | -- | 17,123.80 | 18,347.43 | |
| 应付票据 | 758.09 | 1,175.09 | 1,140.00 | 569.33 | |
| 应付账款 | 14,868.87 | 19,044.08 | 15,983.80 | 17,778.10 | |
| 预收款项 | 3,339.99 | 2,875.61 | 2,097.83 | 3,447.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,380.80 | 8,742.59 | 8,146.56 | 8,331.18 | |
| 应交税费 | 4,448.52 | 1,181.13 | 1,648.83 | 1,195.14 | |
| 其他应付款(合计) | 26,223.54 | -- | 2,507.88 | 1,770.42 | |
| 应付利息 | 82.83 | 58.67 | 58.67 | 58.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,140.71 | 7,775.88 | 2,449.21 | 1,711.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48.36 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 361.87 | 72.02 | 136.04 | 204.07 | |
| 流动负债合计 | 88,388.98 | 56,305.01 | 48,040.88 | 41,215.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,674.61 | 13,499.62 | 13,499.62 | 13,199.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 615.62 | -- | -- | 200.00 | |
| 长期应付款 | 415.62 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 预计非流动负债 | 278.59 | 1,637.96 | 1,637.96 | 1,637.96 | |
| 递延所得税负债 | 17.80 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,928.51 | 5,349.18 | 5,349.18 | 4,324.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,515.12 | 20,686.76 | 20,686.76 | 19,361.76 | |
| 负债合计 | 110,904.10 | 76,991.77 | 68,727.64 | 60,577.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,426.93 | 76,427.43 | 74,488.03 | 74,488.03 | |
| 资本公积 | 47,458.02 | 45,964.98 | 43,695.88 | 43,695.88 | |
| 减：库存股 | 4,207.41 | 4,208.50 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 202.31 | 167.01 | 170.80 | 171.86 | |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -51,168.23 | -50,663.56 | -51,805.91 | -52,526.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,650.61 | 68,626.36 | 67,487.80 | 66,768.36 | |
| 少数股东权益 | 7,381.78 | 498.82 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,032.39 | 69,125.18 | 67,487.80 | 66,768.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,936.49 | 146,116.95 | 136,215.44 | 127,345.91 | |
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