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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,803.41 | 12,926.82 | 17,029.36 | 21,142.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,105.79 | 12,670.80 | 11,113.01 | 11,253.41 | |
| 应收票据 | 5,845.27 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,260.51 | 12,670.80 | 11,113.01 | 11,253.41 | |
| 应收款项融资 | 208.50 | 4,462.46 | 3,910.40 | 6,434.86 | |
| 预付款项 | 1,756.52 | 2,399.00 | 1,922.32 | 1,023.21 | |
| 其他应收款(合计) | 690.37 | 763.31 | 537.80 | 647.65 | |
| 应收利息 | -- | 9.63 | 7.83 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 690.37 | -- | 529.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,397.47 | 21,654.59 | 21,667.83 | 19,568.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 504.34 | 372.55 | 357.58 | 652.94 | |
| 流动资产合计 | 60,739.08 | 60,885.60 | 61,550.13 | 66,138.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 798.66 | 829.65 | 847.83 | 843.25 | |
| 在建工程(合计) | 1,737.77 | 2,912.46 | 2,196.34 | 2,385.65 | |
| 在建工程 | 1,737.77 | -- | 2,196.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,061.89 | 35,201.38 | 36,474.71 | 36,789.89 | |
| 固定资产净额 | 36,061.89 | -- | 36,474.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 21.83 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | |
| 无形资产 | 12,486.16 | 12,646.03 | 12,745.06 | 12,864.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,461.33 | 14,743.13 | 14,743.13 | 14,743.13 | |
| 长期待摊费用 | 14.95 | 15.79 | 15.79 | 7.63 | |
| 递延所得税资产 | 82.05 | 42.36 | 42.36 | 42.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,664.63 | 66,434.46 | 67,108.88 | 67,720.10 | |
| 资产总计 | 124,403.71 | 127,320.06 | 128,659.01 | 133,858.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,102.57 | 5,029.71 | 4,993.26 | 3,610.55 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,102.57 | 5,029.71 | 4,993.26 | 3,610.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,323.89 | 1,605.18 | 1,889.54 | 1,981.43 | |
| 应交税费 | 1,296.23 | 1,018.13 | 973.78 | 873.98 | |
| 其他应付款(合计) | 8,889.08 | 9,856.92 | 10,480.12 | 10,642.49 | |
| 应付利息 | 8.47 | 759.71 | 744.01 | 785.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,880.61 | -- | 9,736.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,909.76 | 3,796.25 | 3,796.25 | 2,458.13 | |
| 其他流动负债 | 4,523.49 | 3,812.04 | 3,713.33 | 6,525.12 | |
| 流动负债合计 | 27,696.26 | 26,886.39 | 26,855.12 | 26,862.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,430.28 | 18,126.49 | 18,126.49 | 21,921.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 22.48 | 22.48 | 22.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,203.22 | 615.62 | 615.62 | 615.62 | |
| 长期应付款 | 1,003.22 | -- | 415.62 | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 623.72 | 623.72 | 623.72 | 623.72 | |
| 递延所得税负债 | 2.99 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | |
| 长期递延收益 | 3,657.68 | 3,682.49 | 3,682.49 | 3,821.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,917.89 | 23,075.01 | 23,075.01 | 27,009.37 | |
| 负债合计 | 51,614.14 | 49,961.40 | 49,930.13 | 53,871.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | 113,865.64 | |
| 资本公积 | 69,494.80 | 69,494.80 | 69,494.80 | 69,494.80 | |
| 减：库存股 | 113.77 | 266.60 | 401.20 | 488.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 655.65 | 652.85 | 706.22 | 732.79 | |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -118,142.19 | -113,370.73 | -111,812.97 | -110,476.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,699.12 | 71,314.95 | 72,791.48 | 74,067.76 | |
| 少数股东权益 | 6,090.45 | 6,043.70 | 5,937.40 | 5,918.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,789.57 | 77,358.65 | 78,728.88 | 79,986.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,403.71 | 127,320.06 | 128,659.01 | 133,858.33 | |
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