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| 宝塔实业(000595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,280.94 | 8,129.28 | 8,898.64 | 8,738.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,989.89 | 40,113.64 | 39,963.14 | 41,285.86 | |
| 应收票据 | -- | 1,270.33 | 1,791.86 | 1,463.22 | |
| 应收账款 | 25,989.89 | 38,843.31 | 38,171.27 | 39,822.64 | |
| 应收款项融资 | 2,125.29 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,716.43 | 3,977.81 | 4,139.51 | 4,488.57 | |
| 其他应收款(合计) | 1,425.51 | 3,121.17 | 3,239.45 | 2,998.45 | |
| 应收利息 | 44.16 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,381.35 | -- | 3,239.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,435.80 | 30,830.85 | 31,149.01 | 32,319.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153.54 | 144.46 | 144.46 | 150.53 | |
| 流动资产合计 | 68,127.41 | 86,317.22 | 87,534.21 | 89,981.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | 932.99 | 930.00 | 930.00 | 936.00 | |
| 在建工程(合计) | 3,209.62 | 3,475.82 | 3,475.82 | 3,246.54 | |
| 在建工程 | 3,209.62 | -- | 3,475.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,465.08 | 43,924.05 | 44,749.68 | 45,705.58 | |
| 固定资产净额 | 43,465.08 | -- | 44,749.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,904.91 | 13,964.34 | 14,049.62 | 14,167.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,636.33 | 27,856.58 | 27,856.58 | 27,856.58 | |
| 长期待摊费用 | 43.12 | 41.18 | 46.21 | 54.83 | |
| 递延所得税资产 | 135.36 | 132.95 | 132.95 | 96.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,327.40 | 92,524.93 | 93,440.88 | 94,263.28 | |
| 资产总计 | 152,454.81 | 178,842.14 | 180,975.09 | 184,244.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,148.45 | 20,488.53 | 20,489.45 | 19,545.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,771.85 | 21,366.13 | 21,683.31 | 20,896.73 | |
| 应付票据 | -- | 4,230.00 | 4,230.00 | -- | |
| 应付账款 | 11,771.85 | 17,136.13 | 17,453.31 | -- | |
| 预收款项 | 1,344.07 | 3,113.33 | 2,956.65 | 3,359.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,968.72 | 13,097.23 | 13,169.84 | 12,597.41 | |
| 应交税费 | 5,127.63 | 4,389.00 | 3,595.67 | 4,010.13 | |
| 其他应付款(合计) | 29,151.20 | 29,862.10 | 30,323.58 | 29,445.10 | |
| 应付利息 | 1,831.14 | 370.12 | 370.12 | 534.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,320.06 | -- | 29,953.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,914.35 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 341.87 | 341.87 | 341.88 | 341.87 | |
| 流动负债合计 | 91,768.14 | 92,658.19 | 92,560.38 | 90,196.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,587.31 | 20,501.66 | 20,501.66 | 20,501.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 615.62 | 615.62 | 615.62 | 615.62 | |
| 长期应付款 | 415.62 | -- | 415.62 | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,637.54 | 278.59 | 278.59 | 278.59 | |
| 递延所得税负债 | 6.34 | 15.70 | 15.70 | 15.70 | |
| 长期递延收益 | 4,690.77 | 4,586.64 | 4,586.64 | 4,471.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,537.58 | 25,998.21 | 25,998.21 | 25,882.62 | |
| 负债合计 | 114,305.72 | 118,656.40 | 118,558.59 | 116,078.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,518.53 | 76,518.53 | 76,518.53 | 76,518.53 | |
| 资本公积 | 48,440.54 | 48,063.04 | 48,063.04 | 48,063.04 | |
| 减：库存股 | 2,332.32 | 2,332.32 | 2,332.32 | 2,332.32 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 482.21 | 365.69 | 365.69 | 349.83 | |
| 盈余公积 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -92,509.21 | -69,668.86 | -67,420.64 | -63,061.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,538.74 | 53,885.08 | 56,133.29 | 60,476.22 | |
| 少数股东权益 | 6,610.35 | 6,300.67 | 6,283.20 | 7,689.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,149.09 | 60,185.75 | 62,416.50 | 68,166.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,454.81 | 178,842.14 | 180,975.09 | 184,244.87 | |
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