| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,923.08 | 27,185.27 | 15,689.21 | 6,279.53 |
| 收到的税费返还 | 99.94 | 97.74 | 91.03 | 64.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,021.05 | 655.54 | 304.62 | 40.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,044.07 | 27,938.54 | 16,084.85 | 6,384.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,648.65 | 23,951.93 | 12,800.87 | 6,633.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,241.67 | 6,414.21 | 4,758.13 | 1,975.98 |
| 支付的各项税费 | 425.63 | 1,302.08 | 410.38 | 373.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,940.76 | 2,497.90 | 1,864.80 | 2,914.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,256.70 | 34,166.12 | 19,834.18 | 11,897.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,212.63 | -6,227.58 | -3,749.33 | -5,512.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,464.06 | 17,958.80 | 14,878.08 | 4,397.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 837.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,301.99 | 17,958.80 | 14,878.08 | 4,397.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,301.99 | -17,958.80 | -14,878.08 | -4,397.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 59,069.00 | 59,069.00 | 59,200.00 | 59,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,700.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,769.00 | 64,069.00 | 63,200.00 | 62,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,360.05 | 32,523.34 | 29,071.08 | 11,832.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,752.90 | 2,609.60 | 2,041.70 | 1,192.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,112.95 | 35,132.95 | 31,112.78 | 13,024.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,656.05 | 28,936.05 | 32,087.22 | 49,175.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.71 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,142.14 | 4,749.68 | 13,459.81 | 39,264.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 877.52 | 2,877.52 | 2,877.52 | 2,877.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,019.66 | 7,627.19 | 16,337.33 | 42,142.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,723.98 | -- | -4,443.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,426.11 | -- | 233.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,340.89 | -- | 1,058.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 418.56 | -- | 207.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 25.36 | -- | 12.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 523.76 | -- | 51.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,272.76 | -- | 1,052.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,914.81 | -- | -2,508.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,732.70 | -- | -9,431.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,313.97 | -- | 10,017.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,212.63 | -- | -3,749.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,019.66 | -- | 16,337.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 877.52 | -- | 2,877.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,142.14 | -- | 13,459.81 | -- |
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