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宝塔实业(000595) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,101.45 | 18,055.91 | 12,670.47 | 4,482.32 | |
收到的税费返还 | 16.86 | 18.49 | 16.71 | 7.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,499.05 | 1,071.72 | 690.70 | 488.28 | |
经营活动现金流入小计 | 27,617.35 | 19,146.11 | 13,377.88 | 4,977.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,277.64 | 17,539.37 | 11,146.95 | 4,599.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,611.24 | 7,064.79 | 4,703.72 | 2,479.17 | |
支付的各项税费 | 1,021.90 | 718.47 | 487.57 | 446.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.54 | 1,528.27 | 969.64 | 431.78 | |
经营活动现金流出小计 | 35,036.33 | 26,850.90 | 17,307.89 | 7,957.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,418.97 | -7,704.78 | -3,930.01 | -2,979.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.79 | 384.03 | 384.03 | 329.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 393.79 | 384.03 | 384.03 | 329.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,738.30 | 1,199.26 | 994.26 | 453.39 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,738.30 | 1,199.26 | 994.26 | 453.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,344.51 | -815.23 | -610.23 | -124.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,457.37 | 2,591.13 | 2,591.13 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 823.91 | 440.72 | 268.96 | 183.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.54 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,305.82 | 3,031.85 | 2,860.09 | 183.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,256.82 | -2,982.85 | -2,860.09 | -183.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,020.30 | -11,502.86 | -7,400.33 | -3,287.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,429.69 | 24,429.69 | 24,429.69 | 24,429.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,409.39 | 12,926.82 | 17,029.36 | 21,142.26 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,865.04 | -- | -2,645.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,604.42 | -- | 781.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,767.93 | -- | 1,924.67 | -- | |
无形资产摊销 | 460.99 | -- | 198.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.01 | -- | 5.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -371.05 | -- | -273.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 243.03 | -- | 280.56 | -- | |
投资损失 | -515.19 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -39.69 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.23 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 280.48 | -- | -2,865.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,084.33 | -- | 644.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,917.76 | -- | -1,981.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,418.97 | -- | -3,930.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,409.39 | -- | 17,029.36 | -- | |
现金的期初余额 | 24,429.69 | -- | 24,429.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,020.30 | -- | -7,400.33 | -- |
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