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| 宝塔实业(000595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,631.18 | 32,885.65 | 22,844.35 | 12,494.70 | |
| 收到的税费返还 | 33.44 | 16.61 | 16.53 | 7.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,902.04 | 11,458.82 | 9,989.56 | 7,527.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,566.66 | 44,361.08 | 32,850.44 | 20,030.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,804.22 | 24,601.73 | 18,312.88 | 9,986.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,236.05 | 5,157.22 | 3,329.39 | 2,001.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,356.30 | 1,879.43 | 1,659.66 | 938.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,293.01 | 13,012.78 | 11,133.79 | 10,983.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,689.58 | 44,651.17 | 34,435.72 | 23,908.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,877.07 | -290.08 | -1,585.28 | -3,878.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2.01 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | -73.72 | 277.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.50 | -71.72 | 277.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,793.02 | 3,102.69 | 2,503.05 | 897.68 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,993.02 | 3,304.69 | 2,703.05 | 1,097.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,982.52 | -3,376.41 | -2,425.27 | -1,097.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,904.99 | 17,138.74 | 11,707.45 | 3,904.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,904.99 | 17,338.74 | 11,707.45 | 3,904.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,336.90 | 20,020.90 | 15,170.00 | 3,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,767.10 | 1,527.50 | 1,148.10 | 525.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,104.01 | 21,635.80 | 16,318.10 | 3,745.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,199.02 | -4,297.06 | -4,610.65 | 159.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | -0.07 | -0.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,304.32 | -7,963.62 | -8,621.26 | -4,816.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,279.02 | 9,279.02 | 9,279.02 | 9,279.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,974.70 | 1,315.40 | 657.76 | 4,462.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,712.82 | -- | 972.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,069.37 | -- | 166.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,089.32 | -- | 1,914.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 405.95 | -- | 202.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.45 | -- | 12.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.32 | -- | -764.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,987.17 | -- | 1,185.79 | -- | |
| 投资损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,294.57 | -- | -3,856.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -647.78 | -- | 2,604.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,995.76 | -- | -4,023.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,877.07 | -- | -1,585.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,974.70 | -- | 657.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,279.02 | -- | 9,279.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,304.32 | -- | -8,621.26 | -- | |
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