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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,881.49 | 36,422.10 | 32,391.57 | 31,233.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 应收账款 | 8,618.01 | 9,924.56 | 10,896.79 | 9,746.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 278.02 | 553.86 | 1,440.28 | 1,276.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,265.21 | 2,641.40 | 3,011.67 | 3,968.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,214.88 | 636.64 | 649.26 | 735.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 12,776.64 | 14,057.83 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,257.61 | 62,955.19 | 62,447.40 | 47,260.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 34,957.43 | 21,147.23 | 29,056.88 | 43,070.71 | |
| 长期股权投资 | 5,754.45 | 6,248.25 | 7,167.88 | 7,579.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,332.95 | 5,723.62 | 5,446.73 | 4,858.50 | |
| 工程物资 | -- | 643.95 | 643.95 | 643.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 113,722.78 | 114,478.09 | 116,069.21 | 116,106.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,786.88 | 19,254.47 | 15,639.45 | 11,320.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,298.15 | 17,326.47 | 17,540.94 | 17,722.28 | |
| 递延所得税资产 | 425.67 | 474.40 | 484.51 | 467.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 198,878.31 | 185,896.48 | 192,049.55 | 201,768.47 | |
| 资产总计 | 238,135.92 | 248,851.68 | 254,496.95 | 249,028.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,500.00 | 4,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,746.87 | 54,563.49 | 55,623.49 | 53,265.31 | |
| 预收款项 | 637.71 | 765.64 | 713.10 | 561.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 73.86 | 69.79 | 69.11 | 32.07 | |
| 应交税费 | 1,112.26 | 1,119.44 | 774.25 | 892.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,045.56 | 11,281.16 | 14,094.03 | 15,231.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,816.26 | 67,799.52 | 72,773.99 | 74,483.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,240.00 | 54,920.00 | 57,220.00 | 50,490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,643.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,713.71 | 4,783.46 | 4,852.59 | |
| 非流动负债合计 | 60,883.96 | 73,633.71 | 76,003.46 | 69,342.59 | |
| 负债合计 | 129,700.22 | 141,433.23 | 148,777.44 | 143,825.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,499.11 | 19,499.11 | 19,499.11 | 19,499.11 | |
| 资本公积 | 49,124.95 | 49,124.95 | 49,124.64 | 49,124.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,269.22 | 2,653.51 | 2,653.51 | 2,653.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,959.41 | 23,300.98 | 21,423.78 | 20,851.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,852.68 | 94,578.55 | 92,701.04 | 92,129.21 | |
| 少数股东权益 | 12,583.01 | 12,839.90 | 13,018.47 | 13,074.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,435.70 | 107,418.44 | 105,719.50 | 105,203.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,135.92 | 248,851.68 | 254,496.95 | 249,028.92 | |
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