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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,226.30 | 40,448.96 | 62,258.18 | 45,335.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,598.04 | 76,689.64 | 74,421.11 | 75,165.22 | |
| 应收票据 | 3,218.06 | 3,174.09 | 1,624.10 | 481.71 | |
| 应收账款 | 77,379.98 | 73,515.55 | 72,797.01 | 74,683.51 | |
| 应收款项融资 | 653.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,907.53 | 6,857.52 | 6,809.16 | 12,006.64 | |
| 其他应收款(合计) | 2,121.06 | 26,718.85 | 26,415.94 | 5,546.52 | |
| 应收利息 | -- | 640.95 | 276.47 | 12.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,121.06 | -- | 26,139.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,737.23 | 14,930.20 | 12,845.11 | 16,378.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 14,929.93 | 14,929.93 | 14,929.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,019.02 | 4,983.19 | 4,983.19 | 12,495.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,448.45 | 12,481.77 | 13,079.02 | 15,316.44 | |
| 流动资产合计 | 253,545.39 | 268,021.11 | 285,457.98 | 313,510.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 66,008.18 | 4,344.91 | 3,816.68 | 3,816.68 | |
| 长期股权投资 | 88,662.20 | 83,399.59 | 82,048.82 | 10,164.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 53,376.45 | 47,587.41 | 47,769.91 | 43,111.23 | |
| 在建工程 | 53,376.45 | -- | 47,769.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 225,648.72 | 220,889.57 | 224,230.92 | 218,981.52 | |
| 固定资产净额 | 225,648.72 | -- | 224,230.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,492.71 | 11,699.89 | 11,907.06 | 15,838.64 | |
| 无形资产 | 44,074.47 | 81,157.39 | 81,468.00 | 221,808.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,166.64 | 18,948.85 | 18,948.85 | 58,068.26 | |
| 长期待摊费用 | 9,616.57 | 8,901.34 | 9,065.42 | 9,565.40 | |
| 递延所得税资产 | 7,884.47 | 7,432.59 | 7,354.56 | 8,154.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,368.22 | 4,253.34 | 1,819.82 | 2,380.60 | |
| 非流动资产合计 | 525,986.18 | 491,302.42 | 491,117.59 | 594,577.34 | |
| 资产总计 | 779,531.57 | 759,323.54 | 776,575.57 | 908,087.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,844.65 | 158,593.23 | 175,077.14 | 191,561.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 109,770.20 | 93,481.83 | 90,399.61 | 108,208.28 | |
| 应付票据 | 21,700.00 | 22,600.00 | 19,600.00 | 9,200.00 | |
| 应付账款 | 88,070.20 | 70,881.83 | 70,799.61 | 99,008.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,052.64 | 728.82 | 633.70 | 1,409.40 | |
| 应交税费 | 3,473.44 | 2,388.20 | 1,965.68 | 4,681.02 | |
| 其他应付款(合计) | 31,927.23 | 34,073.85 | 42,383.44 | 24,927.33 | |
| 应付利息 | -- | 1,546.14 | 1,436.43 | 2,354.23 | |
| 应付股利 | 53.15 | 48.22 | 3,724.61 | 653.35 | |
| 其他应付款 | 31,874.08 | -- | 37,222.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,423.85 | 30,309.99 | 18,541.00 | 35,110.46 | |
| 其他流动负债 | 6,915.25 | 8,372.34 | 10,656.40 | 18,236.35 | |
| 流动负债合计 | 369,063.71 | 355,999.57 | 364,831.47 | 402,170.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,293.76 | 42,381.06 | 47,427.06 | 88,484.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,870.55 | 10,987.44 | 11,169.14 | 11,642.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,485.99 | 40,794.44 | 37,180.67 | 50,606.38 | |
| 长期应付款 | 34,485.99 | -- | 37,180.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 130.43 | 139.13 | 141.58 | 140.22 | |
| 长期递延收益 | 62,657.10 | 60,217.85 | 66,020.85 | 70,087.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 150,437.84 | 154,519.92 | 161,939.30 | 220,960.54 | |
| 负债合计 | 519,501.55 | 510,519.50 | 526,770.77 | 623,131.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | |
| 资本公积 | 109,022.08 | 106,260.29 | 106,260.29 | 110,012.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,326.30 | 6,112.11 | 6,112.11 | 6,112.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,790.48 | 51,259.72 | 52,293.40 | 51,501.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,404.72 | 198,897.98 | 199,931.65 | 202,891.52 | |
| 少数股东权益 | 50,625.30 | 49,906.07 | 49,873.15 | 82,064.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 260,030.01 | 248,804.04 | 249,804.80 | 284,956.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 779,531.57 | 759,323.54 | 776,575.57 | 908,087.54 | |
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