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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,956.96 | 44,479.57 | 53,580.85 | 44,116.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,807.50 | -- | 43,595.51 | 47,091.56 | |
| 应收票据 | 921.00 | 67.40 | 155.00 | 1,285.22 | |
| 应收账款 | 73,886.50 | 53,706.32 | 43,440.51 | 45,806.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,772.68 | 12,875.19 | 5,722.85 | 5,267.80 | |
| 其他应收款(合计) | 8,161.86 | -- | 7,508.24 | 1,718.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,161.86 | 12,175.99 | 7,508.24 | 1,718.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,576.20 | 16,311.75 | 3,589.57 | 4,325.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,513.25 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,179.66 | 3,924.64 | 7,751.62 | 6,948.81 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,485.32 | 979.16 | 1,285.88 | 1,537.46 | |
| 流动资产合计 | 189,453.44 | 144,520.03 | 123,034.53 | 111,006.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,706.01 | 1,706.01 | 1,706.01 | 1,706.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,738.65 | 24,598.48 | 19,896.66 | 18,717.13 | |
| 长期股权投资 | 7,727.86 | 7,977.02 | 7,556.93 | 7,605.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,917.26 | -- | 12,763.78 | 12,694.01 | |
| 在建工程 | 5,917.26 | 14,953.13 | 12,763.78 | 12,694.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,593.32 | -- | 108,443.73 | 109,462.98 | |
| 固定资产净额 | 110,593.32 | 106,594.97 | 108,443.73 | 109,462.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,308.13 | 192,734.38 | 185,854.33 | 134,557.35 | |
| 开发支出 | -- | 473.13 | 473.13 | 473.13 | |
| 商誉 | 51,123.56 | 44,744.95 | 44,744.95 | 44,744.95 | |
| 长期待摊费用 | 11,116.27 | 11,324.42 | 11,163.32 | 11,431.83 | |
| 递延所得税资产 | 1,616.57 | 823.08 | 819.97 | 652.75 | |
| 其他非流动资产 | 5,951.03 | 1,303.76 | 496.89 | 21,876.17 | |
| 非流动资产合计 | 375,798.66 | 407,233.33 | 393,919.71 | 363,921.46 | |
| 资产总计 | 565,252.10 | 551,753.36 | 516,954.23 | 474,927.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,597.19 | 89,397.19 | 79,687.19 | 57,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,489.70 | -- | 59,341.05 | 56,448.98 | |
| 应付票据 | 4,780.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,709.70 | 70,493.32 | 59,341.05 | 56,448.98 | |
| 预收款项 | 6,326.33 | 4,454.85 | 2,322.79 | 1,834.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 436.36 | 273.79 | 120.01 | 115.45 | |
| 应交税费 | 4,466.22 | 2,052.31 | 1,525.13 | 3,994.51 | |
| 其他应付款(合计) | 23,476.34 | -- | 10,099.27 | 19,104.61 | |
| 应付利息 | 116.22 | 63.14 | 46.67 | 480.00 | |
| 应付股利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他应付款 | 22,360.12 | 17,284.99 | 9,052.60 | 15,624.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,713.53 | 34,140.00 | 14,188.30 | 22,699.17 | |
| 其他流动负债 | 5,913.85 | 4,304.61 | 3,929.64 | 3,392.21 | |
| 流动负债合计 | 224,419.51 | 223,464.21 | 171,213.37 | 164,589.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,480.00 | 34,110.00 | 57,170.00 | 30,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,579.23 | -- | 36,994.82 | 32,463.93 | |
| 长期应付款 | 31,579.23 | 36,634.00 | 36,994.82 | 32,463.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 374.98 | 3,657.42 | 3,716.63 | 3,786.67 | |
| 长期递延收益 | 8,868.33 | 7,810.06 | 7,899.80 | 7,989.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,302.54 | 82,211.49 | 105,781.25 | 74,440.13 | |
| 负债合计 | 317,722.05 | 305,675.69 | 276,994.62 | 239,029.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,189.90 | 25,189.90 | 25,189.90 | 25,189.90 | |
| 资本公积 | 131,192.72 | 131,192.72 | 131,192.72 | 131,192.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,883.63 | 4,381.41 | 4,381.41 | 4,381.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,449.02 | 38,354.67 | 34,573.12 | 32,378.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,715.27 | 199,118.70 | 195,337.15 | 193,142.04 | |
| 少数股东权益 | 43,814.78 | 46,958.97 | 44,622.47 | 42,756.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,530.05 | 246,077.67 | 239,959.62 | 235,898.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,252.10 | 551,753.36 | 516,954.23 | 474,927.93 | |
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