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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,039.45 | 30,566.40 | 30,897.77 | 26,164.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,914.76 | -- | 20,079.34 | 16,202.17 | |
| 应收票据 | 410.00 | 621.19 | 420.00 | 217.10 | |
| 应收账款 | 20,504.76 | 21,221.35 | 19,659.34 | 15,985.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 214.91 | 212.00 | 395.97 | 404.97 | |
| 其他应收款(合计) | 987.20 | -- | 1,371.28 | 1,384.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 987.20 | 1,404.00 | 1,371.28 | 1,384.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,241.29 | 3,715.56 | 3,992.23 | 3,734.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,487.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 327.75 | 28.37 | 162.84 | 88.89 | |
| 流动资产合计 | 71,213.31 | 57,768.88 | 56,899.44 | 47,979.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,706.01 | 4,706.01 | 4,706.01 | 1,706.01 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,642.49 | 14,670.13 | 13,627.33 | 13,617.16 | |
| 长期股权投资 | 43,950.67 | 4,840.39 | 4,966.70 | 5,018.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,240.28 | -- | 10,730.68 | 8,057.57 | |
| 在建工程 | 11,240.28 | 12,491.18 | 10,730.68 | 8,057.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 109,560.41 | -- | 109,022.97 | 110,776.92 | |
| 固定资产净额 | 109,560.41 | 107,324.14 | 109,022.97 | 110,776.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,099.39 | 32,027.47 | 32,070.31 | 32,341.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,281.05 | 16,343.60 | 16,715.32 | 17,100.40 | |
| 递延所得税资产 | 552.00 | 562.92 | 571.00 | 534.02 | |
| 其他非流动资产 | 56,223.83 | 1,968.24 | 882.15 | 829.75 | |
| 非流动资产合计 | 275,256.14 | 194,934.08 | 193,292.47 | 189,981.35 | |
| 资产总计 | 346,469.45 | 252,702.96 | 250,191.90 | 237,961.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,850.00 | 13,000.00 | 21,500.00 | 13,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,878.75 | -- | 42,203.83 | 38,657.89 | |
| 应付票据 | 3,637.00 | 3,637.00 | -- | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 37,241.75 | 44,901.15 | 42,203.83 | 32,657.89 | |
| 预收款项 | 1,137.06 | 1,590.41 | 1,012.46 | 767.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 63.46 | 121.18 | 113.57 | 118.30 | |
| 应交税费 | 2,972.60 | 1,169.14 | 1,219.48 | 873.94 | |
| 其他应付款(合计) | 93,671.81 | -- | 10,968.75 | 10,915.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93,671.81 | 10,789.75 | 10,968.75 | 10,915.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,950.00 | 22,850.00 | 20,210.00 | 8,004.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,523.67 | 98,058.63 | 97,228.08 | 72,837.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,500.00 | 16,800.00 | 17,940.00 | 30,526.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,000.00 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 长期应付款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,079.27 | 6,620.00 | 6,046.74 | 6,136.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,579.27 | 37,420.00 | 37,986.74 | 50,662.47 | |
| 负债合计 | 228,102.94 | 135,478.63 | 135,214.82 | 123,499.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,499.11 | 19,499.11 | 19,499.11 | 19,499.11 | |
| 资本公积 | 49,125.08 | 49,125.08 | 49,125.08 | 49,125.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,381.41 | 3,831.62 | 3,831.62 | 3,831.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,637.40 | 31,135.90 | 29,222.63 | 28,529.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 104,642.99 | 103,591.70 | 101,678.44 | 100,985.56 | |
| 少数股东权益 | 13,723.52 | 13,632.62 | 13,298.64 | 13,475.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,366.51 | 117,224.33 | 114,977.08 | 114,461.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,469.45 | 252,702.96 | 250,191.90 | 237,961.17 | |
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