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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,794.54 | 37,347.08 | 18,860.59 | 23,431.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 853.66 | 57.08 | 6.00 | 479.13 | |
| 应收账款 | 12,181.21 | 14,902.49 | 11,385.72 | 10,678.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 181.31 | 2,847.48 | 1,660.47 | 1,086.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,911.11 | 1,791.62 | 1,477.80 | 556.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,644.78 | 3,549.68 | 3,479.45 | 3,334.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96.20 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 49,662.80 | 60,495.43 | 36,870.02 | 39,566.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 806.01 | 651.27 | 651.27 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,046.36 | 35,594.16 | 36,202.19 | 35,602.73 | |
| 长期股权投资 | 5,146.35 | 4,533.22 | 4,966.86 | 5,341.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,206.77 | 6,347.76 | 6,197.47 | 6,496.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 112,507.38 | 110,822.16 | 112,417.87 | 112,880.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,048.23 | 19,411.86 | 19,599.85 | 19,614.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,423.01 | 17,685.61 | 17,258.95 | 17,349.53 | |
| 递延所得税资产 | 544.09 | 450.06 | 476.18 | 433.48 | |
| 其他非流动资产 | 852.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 194,580.22 | 195,496.10 | 197,770.64 | 198,318.20 | |
| 资产总计 | 244,243.02 | 255,991.52 | 234,640.66 | 237,885.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,000.00 | 2,000.00 | -- | 4,200.00 | |
| 应付账款 | 27,790.57 | 44,752.13 | 46,836.43 | 51,906.95 | |
| 预收款项 | 988.82 | 2,152.21 | 1,248.28 | 1,960.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 135.35 | 136.63 | 115.02 | 59.49 | |
| 应交税费 | 1,116.85 | 1,279.47 | 1,197.53 | 1,018.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 9.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,832.04 | 11,275.39 | 11,777.51 | 8,481.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,154.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,517.62 | 61,595.83 | 61,174.76 | 67,636.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,626.00 | 62,710.00 | 44,610.00 | 41,890.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,226.21 | 4,988.39 | 5,064.67 | 5,140.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,852.21 | 81,698.39 | 63,674.67 | 61,030.95 | |
| 负债合计 | 130,369.83 | 143,294.22 | 124,849.43 | 128,667.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,499.11 | 19,499.11 | 19,499.11 | 19,499.11 | |
| 资本公积 | 49,125.08 | 49,125.08 | 49,125.08 | 49,124.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,831.62 | 3,269.22 | 3,269.22 | 3,269.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,932.59 | 27,466.79 | 25,062.27 | 24,526.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,388.40 | 99,360.19 | 96,955.67 | 96,420.13 | |
| 少数股东权益 | 13,484.79 | 13,337.11 | 12,835.56 | 12,797.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,873.19 | 112,697.30 | 109,791.23 | 109,217.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,243.02 | 255,991.52 | 234,640.66 | 237,885.06 | |
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